Возврат всей или части выделенной суммы платежа.
Для обеспечения надлежащего ведения бухгалтерского учета не изменяйте и не удаляйте исходный счет-фактуру или платеж при оформлении возврата средств по выделенному платежу. Сохраняйте исходные записи без изменений и используйте следующий двухэтапный рабочий процесс:
Выдать кредитное извещение: Создайте кредитное извещение на сумму, которую вы намереваетесь вернуть.
Возврат средств по кредитному ноте: Зарегистрируйте возврат средств по данной кредитной ноте для балансировки счета клиента.
Шаг 1 — Создание кредитного нота
Процесс создания кредитного авансового платежа одинаков как для полного, так и для частичного возврата средств.
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Выставить кредитное уведомление».
Выберите клиента в поле "Заказчик".
Выберите тип позиции в зависимости от причины возврата:
Для оплаты уроков или получения общего кредита: воспользуйтесь опцией «Добавить платеж», введите сумму кредита и укажите причину возврата в поле описания.
Для пакетов услуг: используйте опцию «Добавить плату», чтобы уменьшить сумму к оплате без изменения количества часов предоплаченного пакета услуг клиента. Используйте опцию «Добавить пакет», если вы хотите явно уменьшить фактическое количество часов, оставшихся на балансе пакета услуг клиента, вместе с возвратом денежных средств.
Шаг 2 — Возврат кредитной ноты
После создания кредитного авансового платежа вам потребуется произвести возврат средств. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Введите номер кредитного авансового платежа в поле «Поиск» и нажмите Enter.
Нажмите кнопку «Просмотреть», чтобы увидеть кредитное извещение.
Внизу кредитного уведомления находится форма «Оформить возврат средств».
Введите данные для возврата средств и нажмите кнопку «Зарегистрировать возврат».
Отмена распределения и возврат платежа
В случае, если счет был создан по ошибке или вы возвращаете зарезервированный платеж, но счет все равно придется оплатить в будущем, вам следует отменить резервирование платежа, оформить возврат средств (и, если счет не будет оплачен в будущем, аннулировать его).
Шаг 1 — Отмена распределения платежа
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Чтобы просмотреть счет, который вы собираетесь вернуть или аннулировать, нажмите на значок «Просмотреть».
Чтобы отменить привязку счета, нажмите на значок «X» рядом с платежом (платежами) в счете.
Шаг 2 — Возврат платежа
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Платежи».
Чтобы просмотреть платежи, подлежащие возврату, нажмите на значок «Просмотреть».
Нажмите на кнопку «Подробнее» в правом верхнем углу и выберите опцию «Возврат средств».
ПРИМЕЧАНИЕ: Опция «Возврат средств» будет доступна только после того, как платеж будет снят с учета по счету-фактуре.
Шаг 3 — Аннулирование счета-фактуры
Если в будущем оплата по этому счету не потребуется, вы можете аннулировать его, выполнив следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Чтобы просмотреть счет-фактуру, подлежащую возврату, нажмите на значок «Просмотреть».
Нажмите на «Параметры счета» и выберите «Аннулировать».