Ta dodatek vam omogoča uvoz množičnih plačil z uporabo predloge programa Excel.
Omogočanje dodatka
Kliknite »Račun« in nato »Integracije in dodatki«.
Uporabite polje »Iskanje« na vrhu in vnesite »Uvozi plačila«.
Preklopite stikalo na »Vklopljeno«, da omogočite dodatek.
Ko je dodatek omogočen, se bo na desni strani tabele plačil prikazala možnost »Uvozi plačila«.
Uporaba
Za uvoz zapisov o plačilih lahko sledite spodnjim korakom:
Predlogo za uvoz plačil prenesite tako, da kliknete »Več« in nato v tabeli Plačila kliknete možnost »Uvozi plačila«.
Prva vrstica vsebuje naslove za identifikacijo posameznih stolpcev. Te vrstice ne spreminjajte, sicer nalaganje ne bo delovalo.
Ko izpolnite predlogo, na strani »Naloži plačila« izberite datoteko predloge in oddajte obrazec.
Stolpec | Vrsta podatkov |
Ime | Vnesite ime stranke. |
Priimek | Vnesite priimek stranke. |
Datum | Vnesite datum prejema plačila (mora biti v obliki LLLL-MM-DD). |
Znesek | Vnesite znesek plačila. |
Metoda | Vnesite uporabljeno plačilno metodo (gotovina, ček, kreditna kartica, debetna kartica, direktna obremenitev, ACH, bančno nakazilo, e-nakazilo, PayPal, Venmo, Square, drugo). |
Opis | (Neobvezno) Vnesite opis plačila. |
Potrjevanje naloženih plačil
Ko je datoteka predloge poslana, boste morali preveriti in potrditi vsako naloženo plačilo v tabeli »Preverjanje in uvoz zapisov« tako, da sledite spodnjim korakom:
Preglejte podatke za vsak zapis plačila, kot je prikazano na spodnji sliki:
Za uvoz zapisa plačila kliknite gumb »Uvozi plačila«.
Ta postopek ponovite za vse naložene zapise o plačilih.
OPOMBA: Če naložite neveljavno ime stranke ali način plačila, bodo ta polja prazna in boste morali izbrati stranko in način plačila s pomočjo spustnega menija za vsako polje. Dodane bodo samo izpolnjene vrstice, zato plačilo ne bo uvoženo, če manjka katero od polj.
Neuvožena plačila lahko počistite s klikom na gumb »Počisti neuvožena plačila« na desni strani tabele.
Dodeljevanje plačil računom v velikem obsegu
Plačila, ki ste jih pravkar uvozili, boste morda želeli dodeliti svojim računom. To lahko storite samodejno v velikem obsegu z našim dodatkom za samodejno dodeljevanje .
Pri uporabi dodatka za samodejno dodeljevanje za dodeljevanje uvoženih plačil je najbolje, da »Način sprožilca« nastavite na »Ročno«, saj bo to dodelilo nedodeljena plačila, ko boste postopek sprožili ročno.
To je uporabno, če morate plačila ali dobropise dodeliti računom, ki so že bili odobreni.