Deine Banktransaktionen, Rechnungen und Pläne werden in verschiedenen Kategorien geführt, die Dir helfen Deine Zahlungsströme zu verstehen und zu planen.
Der Kategorien-Baum gilt für Deinen gesamten Tidely-Account und ist somit unternehmensübergreifend. Das gewährleistet später einen einfachen Überblick in der konsolidierten Ansicht mehrerer Unternehmen.
Deine Kategorien kannst du auf zwei Arten flexibel festlegen:
1. Kategorien in Tidely anlegen
Im Kategorien-Menü unter Alle Kategorien siehst Du sechs Liquiditäts-Bereiche, die immer konstant bleiben und nicht veränderbar sind.
Darunter findest Du bereits erstellte Kategorien, die Du flexibel anpassen und erweitern kannst. Es lassen sich beliebig viele Kategorien auf bis zu vier Ebenen hinzufügen.
Sobald Du mit der Maus über eine Kategorie fährst, erscheinen weitere Funktionen wie Notiz hinzufügen, Editieren, Löschen oder Sub-Kategorie hinzufügen.
2. Kategorien über Excel Planungs-Template erstellen
Das Planungs-Template findest du im Cashflow-Menü oberhalb der Grafik neben dem Zahnrad-Symbol. Darin sind die bestehenden Kategorien aufgeführt, die zwar nicht veränderbar aber nach Belieben erweiterbar sind. Durch Upload des Templates zu Tidely, werden zusätzliche Kategorien automatisch in Tidely erstellt.
Best Practice bei Kategorien
Für Rückerstattungen oder Retouren keine eigene Einzahlungskategorie erstellen. Diese stattdessen den entsprechenden Kategorien zuweisen, damit sie die Auszahlungen reduzieren.
Umsatz- und Vorsteuer ebenfalls in einer Kategorie führen, damit diese sich ausgleichen
Bei internen Transfer/Umbuchungen die jeweiligen Ein- und Auszahlungen auch in einer Kategorie führen. Diese Kategorie hat keinen Einfluss auf Deine Liquidität und sollte immer null betragen