Je nach Bank werden Deine Transaktionen unterschiedlich weit in die Vergangenheit synchronisiert - zwischen 3 und 30 Monaten. Bei EBICS-Konten werden manchmal sogar gar keine historischen Daten übertragen. Um diese fehlenden Transaktionen in Tidely zu sehen, kannst Du sie manuell hochladen.

Prüfe zuerst in Tidely, wie weit zurück Deine Daten gehen, indem Du im Transaktionen-Menü das jeweilige Bankkonto auswählst und nach Datum sortierst. Exportiere anschließend von Deiner Bank die Transaktionen aus der fehlenden Periode. Folgende Dateiformate werden von Tidely akzeptiert: .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml, .txt.

In Tidely wählst Du in den Einstellungen Deiner Bankkonten für das jeweilige Konto die Funktion: Transaktionen hochladen.

Wähle anschließend das Dateiformat und die entsprechende Datei zum Upload aus. Wichtig dabei, dass die Datei einen Datensatz pro Zeile und folgende Felder enthält:

Sollte die Datei mehere Arbeitsblätter enthalten, musst Du die gewünschte Tabelle auswählen. Danach bestätigst Du, ob die ausgewählte Zeile die Spaltenüberschriften enthält, wählst eine andere Zeile oder Keine Kopfzeile aus.

Anschließend siehst Du, ob die passenden Felder erkannt wurden und musst ggfs. über das Dropdown-Menü das korrekte Feld bestätigen oder eine optionale Spalte ignorieren. Tidely merkt sich diese Zuordnung für zukünftige Importe.

Wähle Überprüfen und bestätige anschließend mit Weiter, wodurch die Daten hochgeladen werden.

Die neuen Transaktionen werden nach Sender/Empfänger gebündelt, im Menü Transaktionenund Unkategorisiert angezeigt und sollten von Dir kategorisiert werden.