Mit tidely kannst Du Deine Projekte inklusive Meilensteine und Auszahlungen planen.
Dafür gehst Du im Menü Cashflow zu der Kategorie, zu der Du die Planung hinzufügen möchtest, klickst auf die drei Punkte und wählst Projekt. Alternativ wechselst Du im Menü Planwerte rechts auf den Button + Hinzufügen und wählst Projekt.
Im erscheinenden Dialogfeld füllst Du alle Felder aus und klickst anschließend auf Hinzufügen bzw. Speichern:
Kunde: Hier wählst Du einen Kunden aus Deiner tidely-Datenbank aus oder erstellst per Klick auf + einen neuen.
Summen und Differenz: Füllen sich automatisch anhand Deiner Daten.
Name: Wie bei allen Planungen in tidely benötigt auch Dein Projekt einen Namen.
Beschreibung: Hier beschreibst Du kurz Dein Projekt, damit Du es von ähnlich klingenden besser unterscheiden kannst.
Szenario: Standardauswahl ist Base Forecast. Du kannst aus Deinen erstellten Szenarien wählen.
Planungsperiode: Füllt sich automatisch anhand Deiner Daten.
Tab Einnahmen:
Kategorie: Hier wird Dir die Kategorie angezeigt, in der Du planst. Wenn Du über das Menü Planwerte eingestiegen bist, kannst Du hier die Kategorie auswählen.
Gesamteinnahmen: Hier gibst Du Den Bruttoumsatz ein, den Du mit diesem Projekt erzielen möchtest.
Restbetrag: Füllt sich automatisch anhand Deiner Daten (und muss am Ende auf 0 stehen).
Meilensteinname: Jeder Meilenstein benötigt einen Namen.
Betrag: Der Betrag, der durch den Meilenstein generiert werden soll.
Rechnungsdatum: Rechnungsdatum.
Tage oder Fällig: Hier kannst Du entweder die Tage bis zur Fälligkeit oder ein Fälligkeitsdatum eingeben.
Weitere Zeile: Du fügst einen weiteren Meilenstein hinzu
Alle löschen: Du löschst alle Meilensteine
Retainer (monatlich) (Ja oder Nein):
Per Klick auf Ja kannst Du zusätzliche monatliche Einzahlungen für dieses Projekt planen.
Betrag, Beginn/Ende und Rechnungstag des Monats. Zusätzlich unter Tage die Zeit bis zur Fälligkeit.
Tab Ausgaben:
Per Klick auf Weitere Auszahlung öffnet sich das Dialogfeld zur Eingabe eines einmaligen oder wiederkehrenden Planwertes.
Alles Löschen: Löscht die Planwerte
Um deine Planung dann erfolgreich abzuschließen klicke auf Hinzufügen (bzw. Speichern) oder auf Abbrechen wenn du diese verwerfen möchtest.