EBICS ist ein Bankzugang, der speziell auf Firmenkunden ausgerichtet ist und sehr umfangreichen Zahlungsverkehr schnell und effizient abwickelt.
Einrichtung von EBICS-Konten in drei Schritten
Beantragung neuer EBICS-Zugangsdaten für Tidely bei Deiner Bank.
Anlegen des EBICS-Kontos in Tidely und Erstellung und Versand des INI-Briefs an Deine Bank.
Freigabe durch Deine Bank und Aktivierung in Tidely.
1. Beantragung neuer EBICS-Zugangsdaten für Tidely
Für Tidely musst Du eine neue User-ID (Teilnehmer-ID) bei der Bank beantragen
Für diese User-ID darf nur eine T-Berechtigung (Transport-Berechtigung) für folgende Auftragsarten erteilt werden: HTD, CDB, RFT, CDD, CCU, CCT, CIP.
Achtung: Wenn mehr Berechtigungen als die T-Berechtigung erteilt werden, wird die User-ID von unserem Schnittstellenpartner BANKSapi aus Sicherheitsgründen abgelehnt und Du musst eine neue User-ID beantragen.
Deine Bank muss alle Konten, von denen Transaktionen abgerufen werden sollen, für den Übertragungsweg CAMT.053 (auch C53 genannt) freischalten und die Kontoumsätze auch über CAMT.053 übertragen.
Benötigte Zugangsdaten zur Eingabe in Tidely:
Host-ID
Host-URL (EBICS-URL)
Partner-ID (Kunden-ID)
und User-ID (Teilnehmer-ID)
2. Anlegen des EBICS-Kontos in Tidely
Im Einstellungen-Menü unter Datenquellen und Bankkonten fügst Du eine neue Bank hinzu und nutzt nach Auswahl Deiner Bank das Feld "Verknüpfen mit EBICS"
Trage nun Deine EBICS-Zugangsdaten bitte sorgfältig ein. Eine Falscheingabe führt dazu, dass die gesamten Zugangsdaten aus Sicherheitsgründen für ungültig erklärt werden und der Prozess von vorne gestartet werden muss.
Nach Eingabe der EBICS-Zugangsdaten wird automatisch ein INI-Brief als PDF erstellt, den Du unterschrieben an Deine Bank schicken musst.
Deine Bank hat ab Erstellung des INI-Briefs Zeit sieben Tage Zeit, die EBICS-Verbindung zu aktivieren. Nach dieser Zeit wird die Verbindung als ungültig deklariert und es muss ein neuer Prozess gestartet werden.
3. Fertigstellung in Tidely nach Aktivierung durch die Bank
Durch die Freigabe Deiner Bank erhält Tidely die Zustimmung, das EBICS Konto zu synchronisieren. Schalte nun das entsprechende Konto per Klick auf das „Schlüsselsymbol“ in Tidely frei.
Verknüpfe nun das EBICS-Konto mit einem Unternehmen über "Jetzt verknüpfen".
Erst ab Freigabe des EBICS-Kontos werden Transaktionen mit Tidely synchronisiert. Sollten nach Freigabe Deiner Bank noch keine Transaktionen auf dem Konto stattgefunden haben, erscheint das Konto noch ohne Saldo.
Um auch historische Transaktionen in Tidely darzustellen, kannst Du historische Daten manuell hochladen.
Solltest Du Dein EBICS-Konto in Tidely löschen, muss der obige Prozess von vorne durchlaufen werden - inkl. Freischaltung des EBICS-Users durch Deine Bank.