Du kannst für jede Kategorie bzw. Unterkategorie entscheiden, auf welcher Ebene du planen möchtest bzw. auf welcher Ebene Tidely die Prognose für zukünftige Ein- und Auszahlungen errechnen soll. Das Planungslevel wird automatisch auf die unterste Kategorie-Ebene gesetzt, wenn Du neue Kategorien erstellst.

Die Berechnung der Prognose passiert immer auf dieser ausgewählten Kategorie-Ebene, wobei alle Transaktionen und Rechnungen dieser Kategorie und Zeitperiode summiert und mit den Planwerten der gleichen Kategorie und Zeitperiode verglichen werden. Der höhere von beiden Beträgen wird von Tidely als Prognose-Wert genommen.

Anschließend werden alle Prognose-Werte der Kategorien summiert und ergeben den Gesamtprognose-Wert für Ein- oder Auszahlungen.

Diese wiederum werden miteinander verrechnet und ergeben den prognostizieren Wert für die Veränderung der liquiden Mitteln einer Zeitperiode.

Diese Veränderung wird dem Anfangssaldo der Zeitperiode verrechnet und ergibt final den prognostizierten Endsaldo.

Wichtig für Accounts mit mehreren Unternehmen: