Remesa manual
Para crear una remesa accedemos al apartado Contabilidad / Remesas.
Al acceder al apartado Remesas vemos las diferentes opciones que tenemos en esta sección:
Nueva remesa: crear una nueva remesa.
Ventas sin remesar: ventas marcadas como Domiciliación que todavía no han sido añadidas a ninguna remesa. También aparecen las fracciones con el método de pago de Domiciliación.
No enviadas: remesas generadas que no han sido marcadas como enviadas.
Enviadas: el historial de remesas marcadas como enviadas.
Nueva remesa
Pulsamos en el botón Nueva remesa, introducimos el nombre de la remesa, el día que queremos que se envíe y pulsamos en Guardar.
Una vez creada la remesa, pulsamos en Ventas sin remesar y añadimos las ventas a la remesa. Seleccionamos las ventas, la remesa a la que queremos añadirla y pulsamos en Añadir a remesa.
Para finalizar, volvemos a la remesa que queremos enviar y comprobamos que están todas las ventas introducidas. Pulsamos en el botón Descargar remesa y descargamos el archivo xml que vamos a enviar al banco.
Una vez descargada, es aconsejable marcar la opción de Marcar como enviada para que la remesa quede archivada y sepamos que no tenemos que añadir más ventas a esta remesa.
Por último, recordar que las autocompras con forma de pago Domiciliación se introducen automáticamente en una remesa creada por el programa. Si lo deseas, puedes añadir o desvincular ventas a esta misma remesa.
¿Qué fecha debo poner en la remesa?
La fecha que ponemos en la remesa es la fecha que queremos que el banco envíe la remesa a nuestros clientes para cargar el importe de la venta.
Si ponemos una fecha que ya ha pasado y enviamos la remesa al banco, la remesa se pasará inmediatamente.
Por otra parte, en el caso que al intentar añadir una venta a una remesa no aparezca ninguna opción; es debido a que la fecha de envío ya ha pasado.
A continuación, subimos la remesa a nuestra entidad financiera antes el día 1 para que ese día se haga el cargo a nuestros clientes.
Eliminar una venta de la remesa
Para desvincular una venta de una remesa accedemos al apartado Contabilidad / Remesas / y accedemos a la remesa en la que está la venta que queremos quitar.
A continuación, buscamos la venta que queremos eliminar y pulsamos en el botón Más opciones (tres puntos) de la venta. Buscamos la opción de Desvincular de la remesa y quitamos la venta de esa remesa.
Una vez la venta haya sido desvinculada aparecerá en el apartado Ventas sin remesar.
También podemos gestionar esta acción desde la Ficha del cliente, en Ventas, pinchando en los tres puntos de la derecha de la venta, Desvincular de la remesa.
Si elimino una remesa, ¿elimino las ventas asociadas a la remesa?
Desde la sección de Contabilidad / Remesa podemos eliminar una remesa sin que esto afecte a las ventas incluidas en ella.
Al eliminar la remesa las ventas aparecen en el apartado Ventas sin remesar. También podemos ver las ventas en la Contabilidad del centro y en la Ficha del cliente.
¿Puedo recuperar la remesa original que descargué en su momento?
En el momento que pulsamos el botón Descargar remesa.
TIMP genera el archivo XML y guarda una copia del documento original en el apartado Mis reportes del profesional o gestor. En este apartado puedes ver todos los documentos descargados por el profesional o gestor a lo largo del tiempo.
De este modo, puedes recuperar la remesa original que se descargó en un momento determinado y comprobar si se han realizado modificaciones posteriormente.
Remesa automática
Recuerda que antes de poder utilizar las remesas automáticas debes realizar el proceso de activación y configuración de las mismas.
Activar remesas automáticas
Para gestionar las remesas automáticas hay que activarlas en el panel de TIMP.
Para ello tienes que acceder a la sección Módulos / Pagos In-App / Configuración.
En la parte inferior debes seleccionar la opción de Remesas automáticas / He activado los cobros mediante mandato SEPA en Stripe.
Esta opción solo la podremos marcar si tenemos activados los pagos inapp a través de Stripe. Si tenemos activados los pagos inapp de TIMP no nos aparecerá.
Una vez seleccionada pulsamos en Guardar para que quede registrado.
Crear remesas automáticas
Una vez activa, ya puedes añadir el número de cuenta en la Ficha del cliente / pestaña Métodos de pago / IBAN Remesas automáticas.
Después realizamos la venta con el método de pago Domiciliación para enviar la operación a la pestaña Remesas de la Contabilidad (exactamente igual que con la remesa manual).
A continuación, tendrás que crear la remesa para añadir las ventas a la misma o directamente buscar la remesa generada si son compras automáticas.
Para tener más información sobre el proceso de generar una remesa te aconsejamos leer el siguiente artículo:
Crear una remesa
En el caso de la remesa automática lo único que debes seleccionar es la opción de Automática para enviar la orden de cobro a través de Stripe:
En la remesa siempre tendrás la opción de generarla de manera Manual y Automática:
Si seleccionas el cobro Manual el sistema generará un fichero SEPA con los IBAN manuales de cada cliente.
Si seleccionas el modo Automático aparecerá la opción de Enviar a Stripe y se utilizarán los IBAN automáticos.
En ambos casos se mostrará un resumen previo para poder comprobar si algún cliente no cumple algún requisito.
Una vez enviada la remesa, Stripe tiene un plazo de máximo de 14 días para realizar los cobros a cada cliente. Esto significa que tras enviarla, el estado de cada venta indicará que está pendiente y durante ese intervalo de tiempo TIMP irá actualizando cada cobro mostrando si ha sido exitoso o ha fallado.
Por último, una vez enviada la remesa aparece indicado en la parte superior el método utilizado (Manual / Automática).