--------- Caso 1 "SOLICITUD DE FONDOS" ---------
Parte 1:
Ingresamos al modulo de rendiciones
presionamos en el botón de CREAR
Se abrirá un formulario con datos a llenar.
Ingresamos una referencia para el FXR, si no queremos podemos dejarla en blanco el sistema asignara una automáticamente al cargar la linea del negocio.
Ingresamos el solicitante, en este caso la persona quien solicita el dinero.
Presionamos sobre el + y seleccionamos NEGOCIO, para agregar una linea del negocio, que es de donde estoy solicitando el dinero.
Cargara un modulo con los negocios que se encuentren abiertos para compras y seleccionamos el que queremos.
Pinchamos sobre el cuadrado en el ítem que necesite y presionamos en AGREGAR A LA SELECCIÓN.
Modificamos en valor en el P.U (siempre en valores NETOS)por lo que necesitamos pedir y luego presionamos en GUARDAR.
El siguiente paso es que realicen el pago de esta solicitud de fondos (Por lo general lo realiza Administración, luego de hacer el pago real ya sea en Cheque, Transferencia o en Efectivo)
CHEQUEA el siguiente link para ver como pagar un FXR: Click Aqui.
Parte 3:
Luego de realizado el pago, tenemos que realizar la justificación, por lo que debemos ingresar al FXR para ingresar Boletas, Facturas y/o Comprobantes correspondientes al gasto realizado.
CHEQUEA el siguiente link para ver como Justificar en un FXR: Click Aqui.
Luego de rendir es posible que tengamos 2 situaciones
1.- Que no nos hayamos gastado todo el dinero solicitado por lo que se generara un saldo a favor.
R = Si ya terminamos de justificar solo debemos crear un deposito que sirve para hacer la devolución del dinero a la linea de negocio.
CHEQUEA el siguiente link para ver como crear un deposito en un FXR: Click Aqui.
2.- Que hayamos gastado más dinero de lo solicitado por lo que generara un saldo en contra.
R = Luego de completar la justificación se debe verificar con Administración para que generen otro pago por la diferencia. (CASO 2)
Si los saldos cuadran la rendición quedara en estado CERRADA y listo !
------- Caso 2 "RENDICIÓN DE FONDOS"----------
Realizamos el mismo proceso señalado anteriormente en la Parte 1 y Parte 3.
Luego de completar la justificación el FXR mostrara una saldo en contra por el total rendido, esto sucede cuando el usuario gasta más dinero de lo solicitado o bien gasto de su dinero para comprar y necesita que le reembolsen lo gastado.
El paso siguiente es informar a Administración para que realice el pago del FXR por el saldo correspondiente.
Si los saldos cuadran la rendición quedara en estado CERRADA y listo !