Accedemos a Configuración/Tickets y rellenamos los siguientes campos:
- Número de cuenta.
- BIC.
- Código acreedor.
En menú "Clientes" iremos marcando en cada cliente que queramos el check de "pago recurrente" y rellenaremos el número de cuenta.
Nota: una vez tengamos marcados todos los clientes con este check, podemos exportarlos a excel desde la opción "Exportar" y consultar la selección de pagos recurrentes.
Importante: solo aplicará esta condición a los clientes que además tengan bonos mensuales activos, porque son los bonos que se renuevan solos automáticamente cada mes.
El siguiente paso es generar el pago. Para ello, accedemos a Informes/SEPA y seleccionamos "Nueva Remesa".
Habrá que introducir el nombre de la remesa y el día del mes que queremos cobrarla.
Una vez generada, pinchamos a la derecha en el botón "Acciones"/Descargar y se generará un fichero que es el que hay que enviar al banco.
Nota importante: el día que el banco nos confirme la remesa entonces debemos acceder de nuevo al menú y seleccionar en el desplegable la opción "Confirmar". De esta manera, se generarán los tickets de forma automática en nuestro sistema.
Si tienes dudas acerca de cómo ver, sacar e imprimir la facturación mensual de tu negocio, consulta la siguiente guía que encontrarás en el menú o en el buscador:
Cómo sacar la facturación de cada mes en mi negocio