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Conciliación Bancaria

Módulo Tesorería > Seleccionar cuenta tesorería > botón conciliar

Actualizado hace más de 3 meses

Colppy permite confrontar y conciliar los movimientos que una empresa tienen registrados en su banco con los movimientos que tiene en su contabilidad.

Permite verificar que todo lo registrado por el Banco sea coherente con lo registrado en la contabilidad de la empresa.

Beneficios

  • Conoce el saldo real de tus cajas, bancos, cheques y tarjetas.

  • Conoce las diferencias entre el saldo que se muestra en el Resumen de Cuenta Bancario y el saldo que llevas en Colppy.

  • Controla la integridad de tu contabilidad.

  • Maneja eficiente de la información del dinero que se posee en las respectivas cuentas corrientes.

  • Controla y proyecta tu caja, para evitar problemas financieros.

¿Por donde empiezo?

Primero, debes ir al Módulo Tesorería, seleccionar en tu banco el botón "Conciliar"

Allí deberás seleccionar cómo deseas incorporar los movimientos del extracto.

El casillero de la derecha son los movimientos registrados en tu contabilidad, es decir en Colppy.

El casillero de la izquierda son los movimientos del Banco.


Podrás también seleccionar la fecha de corte a la cual querés ver los saldos conciliados.


Recorda que en ambos lados podes realizar búsquedas.

En caso de que tengamos un movimiento en el extracto el cual no este en la contabilidad de Colppy, podremos registrarlo mediante un asiento tildando el movimiento y haciendo clic en Contabilizar:

Este procedimiento suele suceder con gastos bancarios.

Debes seleccionar la cuenta contable en la cual queres imputar ese movimiento:

Por el contrario, si existe un movimiento que ya fue contabilizado y queres eliminarlo de tu extracto, debes dar clic en el botón rojo para eliminar:


📌Tenés que tildar aquellas operaciones del extracto que coincidan con la contabilidad. Si ambas coinciden se habilitará el botón Conciliar haciendo clic en el mismo automáticamente ambas operaciones desaparecerán de los movimientos no conciliados y pasará a estar en los movimientos conciliados.

Finalmente podrás terminar e imprimir reporte

Además de verlo en pantalla, podrás al final del documento, descargarlo en PDF


A medida que avanzas con la conciliación, arriba a la derecha podrás visualizar los movimientos conciliados y los no conciliados:

En caso que quieras desconciliar.

¡Y listo! ¿Viste? Nunca pensaste que conciliar tus bancos iba a ser tan fácil 😀


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Por cualquier duda o consulta podés ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com

¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!

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