Si entregamos un cheque a un proveedor y el mismo ha sido rechazado, para registrar la devolución tenemos dos opciones:

Si el proveedor realizó la devolución del cheque y nosotros entregamos un nuevo medio de pago, puede ser otro cheque o bien decidimos realizar la transferencia la opción más sencilla es realizar un canje.

Desde el Modulo Tesorería mediante un Canje Interno de Caja, registramos la salida de nuestro Cheque Emitido y el ingreso de un nuevo medio de pago "Transferencia".

De esta manera:

Paso 1 Crear la cuenta en el Módulo Contabilidad denominada Cheques Rechazados. Será una cuenta de Activo y es importante, que el tipo de cuenta sea "Otros ingresos y egresos".

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Paso 2. Ir al proveedor > botón agregar factura y cuenta corriente y generar una factura de TIPO X, en la descripción se debe incorporar el cheque y seleccionar la cuenta contable creada en el Paso 1 "Cheques rechazados"

De esta manera, estamos incorporando el cheque rechazado como si fuese una nota de debito en el proveedor, pero con FACTURA X que es una factura de ajuste.

​Paso 3. Ahora vamos a hacer el reemplazo del nuevo medio de pago con el cual cancelamos al proveedor. Vamos a ir al botón Agregar pago y tildar la factura X generada en el Paso 2 y el nuevo medio de pago, en este caso pusimos de ejemplo "Transferencia Bancaria".

Podríamos haber reemplazado el cheque por otro cheque y seria lo mismo, cualquier nuevo medio de pago es posible.

De esta manera, la cuenta corriente del proveedor ya quedó correcta.

Paso 4. Para registrar este intercambio de medio de pago, es decir el cambio del cheque rechazado por un nuevo medio de pago, en este caso una transferencia lo que debemos hacer es Ir al Modulo Tesorería > botón Cobranzas > Otras cobranzas, arriba va la cuenta de cheques rechazados (igual que la factura X del Paso 2) y en medio de cobro "Transferencia Bancaria".