Dit maakt het gemakkelijker om ingehouden borg te identificeren en te beheren, of het nu gaat om het terugbetalen ervan aan klanten of het toepassen ervan op gerelateerde orderfacturen.
Toegang tot het rapport met ingehouden borg
Om de Ingehouden borg rapport te generen en bekijken:
Ga naar Rapporten in het hoofdmenu.
Selecteer rapport: "ingehouden borgen" van de lijst met beschikbare rapporten.
Pas zo nodig een filter toe om de resultaten te verfijnen, met behulp van:
Account (om borg voor een specifieke klant te bekijken)
Inzicht in de rapportgegevens
Het rapport over Ingehouden borgen bevat belangrijke details over de deposito's die zijn aangehouden in verband met orders, waaronder:
Order Nr. – De order die bij de borg hoort.
Account – De klant die de aanbetaling heeft gedaan.
Ingehouden borg – De totale waarde van de ingehouden borg.
Dit rapport helpt je bij het bijhouden van openstaande borgen en zorgt ervoor dat ze correct worden beheerd.
Beheer van Ingehouden borgen
Het rapport 'Ingehouden borgen' stelt je in staat actie te ondernemen met betrekking tot openstaande deposito's:
Een aanbetaling terugbetalen aan een klant
Zoek het betrefende rapport met de ingehouden borg.
Ga naar de betreffende Order.
Klik op Betalingen.
Ga via de pulldown van Acties naar 'Betaling aannemen'.
Selecteer de optie 'Terugbetaling borg' en verwerk de retournering.
Een aanbetaling verrekenen met een orderfactuur
Identificeer de relevante order in het rapport.
Open de order en selecteer via Acties 'Betaling aannemen'.
Bevestig de aanvraag om het ordersaldo bij te werken.
Wat als ik de aanbetaling terugbetaal?
Als je de klant een terugbetaling geeft op de order, zullen we de ingehouden borg verlagen en dit blijft in dit rapport vermeld staan.
Als u een volledige terugbetaling uitvoert, wordt die order uit het rapport verwijderd.
Het rapport exporteren
Om gegevens bij te houden of stortingsdetails te delen, kunt u het rapport exporteren:
Nadat het rapport is gegenereerd, klikt je op de knop Exporteren.
Kies een formaat (CSV of Excel).
Bewaar het bestand voor toekomstig gebruik of om te delen.
Waarom zou ik dit rapport gebruiken?
Het Ingehouden borgen rapport biedt een handige manier om deze te beheren, waardoor nauwkeurige tracking en efficiënte verwerking van klanttegoeden worden gewaarborgd.
Begin vandaag nog met het gebruiken van dit rapport om het beheer van borgsommen te stroomlijnen en de financiële nauwkeurigheid van jouw verhuuractiviteiten te waarborgen!