Pourquoi clôturer la caisse ?
La clôture de caisse est un outil pratique pour établir un aperçu financier de la caisse après une journée de travail. Elle donne un aperçu des éléments financiers suivants :
Solde initial : le montant qui se trouvait en caisse en début de journée (espèces)
Paiements par carte : vérifiez le montant payé par carte et comparez-le avec les modes de paiement "Paiement par carte" sur les reçus de caisse
En caisse : un aperçu du solde final de la caisse, basé sur le comptage des espèces en fin de journée
Versé : le montant versé depuis la caisse (avec une recommandation du montant à verser)
Restant en caisse : le solde final en caisse ; devient automatiquement le solde initial du lendemain
Toutes ces données sont enregistrées dans le système une fois le travail terminé, ce qui permet au salon de collecter des données financières pour le comptable une fois par semaine, par mois ou par trimestre.
Comment fonctionne la Clôture de la caisse?
Vous pouvez effectuer la clôture de caisse via "Caisse" dans le menu, puis en cliquant sur le bouton "Clôture de caisse" en haut à droite. La fenêtre contextuelle suivante apparaîtra alors.
Tout d'abord, il est important de sélectionner la date correcte (par défaut, elle est fixée au jour ouvrable en cours).
Ensuite, Étape 1: entrez le montant d'argent liquide qui se trouve dans votre caisse dans l'aide au calcul. (important)
Après avoir compté les espèces, vous pouvez saisir le solde d'ouverture, s'il n'est pas encore rempli depuis la veille. Si c'est le cas, ne modifiez pas le solde d'ouverture.
L'étape suivante consiste à verifier le montant du débit ; il s'agit du montant indiqué par le TPE à la fin de la journée. Vous pouvez comparer ce montant avec les factures créés dans Aimy. La différence entre les deux est indiquée en rouge. Vous pouvez ensuite répéter cette étape pour les éventuels paiements par carte de crédit.
La différence entre « solde d'ouverture + chiffre d'affaires en espèces - dépenses de chiffre d'affaires en espèces " et " en caisse " est la différence de caisse. La dernière chose que vous pouvez faire dans le schéma de trésorerie est de saisir le montant que vous retirez de la caisse.
Après avoir rempli toutes les données, vous pouvez sélectionner l'employé qui a effectué la clôture de la caisse et sauvegarder
Attention : assurez-vous que tous les paiements ont été traités avant de clôturer. Vous ne pouvez effectuer la clôture de caisse qu'une seule fois par jour. Une fois la clôture de caisse enregistrée, aucune modification n'est possible.
Toutes les données sont sauvegardées et disponibles dans un aperçu via Caisse > Exporter > Exporter l'aperçu de la caisse
J'ai un manque ou un excédent en caisse. Comment est-ce possible ?
Un manque ou un excédent en caisse peut avoir quatre causes. Voici les raisons possibles :
Le solde initial est incorrect : il est possible qu'il y ait eu moins d'argent dans la caisse de départ. Vous pouvez vérifier la clôture de caisse du jour précédent pour voir si quelque chose ne correspond pas. Par exemple, il se peut qu'un versement ait été effectué mais non saisi, ou qu'un montant différent de celui saisi ait été versé.
Les recettes en espèces sont incorrectes : si des reçus ont été enregistrés comme paiement en espèces alors qu'ils n'ont pas été réglés en espèces, ou si des reçus en double du même client apparaissent en espèces, notre système les comptabilise, mais l'argent n'a pas été encaissé. Pensez à vérifier vos reçus !
Le comptage est incorrect : il peut être utile de revérifier le comptage dans la calculatrice pour voir si quelque chose a été oublié. Vérifiez également le versement et le montant compté le lendemain pour détecter une éventuelle anomalie.
Les dépenses non enregistrées : si des dépenses en espèces ont été effectuées mais non enregistrées, cela peut également entraîner un manque en caisse. Important : en cas de caisse incorrecte, consultez également la veille pour retrouver vous-même les éventuelles erreurs.