En esta sección te mostramos cómo conciliamos el dinero que ingresó a tu cuenta bancaria, asignándole el concepto correcto. Así te aseguramos que el saldo final refleje con precisión cuánto realmente recibiste por las cuotas que debían cobrar este mes.
Resumen de banco: En este apartado se muestra todo el dinero que entró en banco dividido por concepto, como pagos adelantados, pagos iniciales de ventas por la app y más. Al final de esta tabla se muestra el dinero que entró en banco por las cuotas que se vencían en ese mismo mes.
Cuentas por cobrar: En este apartado se ve el detalle de lo que cada aliado debe cobrar ese mes. Es decir, el total de las cuotas que se vencen ese mismo mes. Ten en cuenta que en este apartado también se restan los pagos de cuotas de ese mes, que se recibieron por adelantado en meses previos.
Subtotal: En este apartado se concilia lo que el aliado recibió en banco por cuotas del mes (Banco Neto) con el monto que tenía que recibir (Cuentas por cobrar), dando un resultado que puede ser un déficit o un excedente para el aliado.
Ajustes: Son incidencias que pueden afectar el déficit o excedente de un aliado. Las devoluciones son pagos que Cashea devuelve a los usuarios en caso de que los mismos paguen de más o por error y los cupones son descuentos que Cashea aplica a usuarios que luego debe reconocer al aliado. Luego, están los errores bancarios que son pagos que los usuarios realizan por error a otros aliados, lo que puede causar un excedente o un déficit.
Total a reconocer: Este apartado es el total conciliado entre, entre el subtotal y los ajustes.
Guía de reporte financiera: Tutorial Reporte Financiero - 2025 CASHEA.pdf
Cómo leer el reporte: Video
Esta información te permite revisar que lo recibido en tu cuenta bancaria coincide con tus ventas y los pagos de tus clientes.