Transaktionen aus dem Handel mit Futures oder anderen Kontrakten werden meist per API importiert. Je nach Exchange gibt es Limitierungen, sodass der Handelsverlauf per API nicht mehr zu bekommen ist. Dann importierst du die Daten manuell, einzeln oder gesammelt mit der Blockpit Excel-Vorlage.
Auf einen Blick
👁️ Die Derivative PnL (Profit and Loss) besteht in Blockpit aus der Closed PnL und den Gebühren. Die Closed PnL wird erst ausgegeben, wenn eine Position geschlossen wurde. Welche Transaktionen du importierst, hängt stark von der Exchange ab. Die Limitierungen je Exchange stehen in den Blockpit Leitfäden.
Auch Spot Market Trades oder Transfers zwischen Exchanges und Wallets können in ihrer Verfügbarkeit limitiert sein. Sie lassen sich meist einfacher manuell importieren als die Derivative PnL.
Was ist ein Derivative PnL?
Im Futures- und Kontrakthandel werden Derivate gehandelt. Der Handelsverlauf erscheint als PnL (Profit and Loss). Blockpit erfasst die Closed PnL sowie die Gebühren (Fees). Grundsätzlich gilt dieses Schema:
Bestandteil | Wann fällt er an? | Blockpit-Label |
Opening Fee | beim Öffnen der Position |
|
Funding Fees | laufend, positiv oder negativ |
|
Closed PnL | beim Schließen der Position, kann bereits alle Fees enthalten |
|
Closing Fee | beim Schließen der Position, manchmal bereits in der Closed PnL enthalten |
|
Die Labels Derivative Profit/Loss/Fee stellt Blockpit für die entsprechenden Transaktionen zur Verfügung.
Wenn die Closed PnL deiner Exchange die Fees schon enthält, dann erfasse sie nicht noch einmal separat.
Wo erhalte ich meine fehlenden Daten?
Die meisten Exchanges erlauben den Download der gesamten Transaktionshistorie aller Produkte als CSV- oder XLS-Datei. Lade diese Historien mindestens alle 3 Monate als Backup herunter, denn auch ihre Verfügbarkeit kann limitiert sein.
Beispiel: Migration von Bybit CSV Daten in die Blockpit XLS Vorlage
⚠️ Beim Upload prüft Blockpit auf Duplikate innerhalb derselben Integration und überspringt Transaktionen, die nicht neuer sind als die neueste vorhandene. Lade dieselbe Datei trotzdem nicht mehrfach in verschiedene Integrationen hoch, sonst entstehen doppelte Transaktionen.