Los FCI son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores, suscribiendo cuotapartes y convirtiéndose, en consecuencia, en "cuotapartistas" del fondo en el que decidan invertir.
Es diferente a las cuentas remuneradas que generan ganancias diarias, ya que los fondos pueden generar rendimientos positivos, negativos o no variar. Eso depende de la cotización de los instrumentos que lo componen.
Para calcular la variación, te sugiero tener en cuenta el valor de la cuotaparte al momento de tu suscripción y el valor del momento en el que estás viendo tu FCI.