Antes de Ceder se debe tomar en cuenta que los documentos deben cumplir con las siguientes características
Que el crédito sea exigible y vigente, esto implica que sea un documento a crédito y no este pagado o expirado. No se pueden ceder documentos con condición de pago Contado
Que este aceptado el DTE por el receptor, no se pueden ceder documentos rechazados o con reclamos
Para ceder documentos en el módulo de factoring debes seguir los siguientes pasos:
Documentos
En esta sección se desplegaran los documentos que presentan saldo pendiente por cobrar. Por consiguiente, se deberán tildar aquellas facturas que se desean ceder y luego presionar el icono “Siguiente”.
También se pueden ceder XML de documentos no emitidos en el ERP para código 33 y 34. El archivo a importar debe cumplir con las siguientes condiciones:
El RUT debe ser el mismo de la empresa emisora
El DTE no debe haber sido emitido desde el ERP Defontana
El DTE no debe haber sido importado previamente
Una ves Corroborado lo anterior debe dirigirse a:
Factoring > cesión de documentos >agregar documento > se busca el documento (XML)
Ya encontrado el documento debe ser arrastrado a la columna de la derecha,
Posteriormente Volver al listado el cual se mostrara en los documentos disponibles para ceder
Fecha:
Elija la fecha estimada en la cual el deudor le pagará a la empresa de factoring, puede ser la establecida en la última cuota.
Una ves completar la información solicitada haga clic en “siguiente”:
Financista:
Elegir la empresa de factoring.
La cuenta corriente de depósito
La cuenta contable por cobrar al factoring: debe tener análisis por ficha, documentos para que aparezca en el listado, por defecto esta clientes nacionales.
Ceder:
El último paso corresponde a la cesión de la factura por lo cual el sistema le solicitara confirmar la misma. De estar de acuerdo debe seleccionar “Si”
