Los clasificadores contables son herramientas esenciales para organizar, analizar y registrar las transacciones financieras de una empresa de manera eficiente y detallada. Funcionan como categorías que permiten agrupar las cuentas contables según características comunes, brindando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas.
Objetivos de uso:
Organización: Agrupan las cuentas contables según características comunes, facilitando su análisis y comparación.
Análisis: Permiten desglosar los resultados financieros por categorías relevantes, identificando tendencias y áreas de interés.
Toma de decisiones: Brinda información para que gerentes y tomadores de decisiones comprendan mejor el desempeño financiero de la empresa.
Cumplimiento fiscal: En algunos casos, son necesarios para cumplir con regulaciones fiscales y facilitar la presentación de informes financieros
¿Cómo crear Clasificadores contables?
1. Acceda al módulo de configuración:
Diríjase al menú principal de DEFONTANA y seleccione la opción "Configuración".
En el menú lateral izquierdo, busque y seleccione la opción "Contabilidad"
Dentro del módulo de contabilidad, localice la sección "Clasificadores".
Esta sección le permitirá administrar y crear nuevos clasificadores contables.
3. Cree una nueva carpeta (opcional):
Si desea organizar sus clasificadores en categorías, puede crear carpetas.
Para crear una nueva carpeta, haga clic en el botón "Nuevo"
Asigne un código y nombre descriptivo a la carpeta y haga clic en "Grabar".
4. Cree un nuevo clasificador:
Seleccione la carpeta donde desea crear el clasificador o utilice el buscador por código o nombre para encontrar la carpeta.
Haga clic en el botón "Nuevo".
En la ventana emergente, complete los siguientes campos:
Código: Ingrese un código único e identificativo para el clasificador (máximo 10 caracteres).
Nombre: Proporcione un nombre descriptivo que represente el tipo de clasificación.
Haga clic en el botón "Grabar" para guardar el nuevo clasificador.
6. Asigne el clasificador a las cuentas contables:
Una vez creado y configurado el clasificador, puede asociarlo a las cuentas contables relevantes.
Para ello, acceda al módulo de contabilidad y seleccione la opción "Plan de Cuentas".
Edita la cuenta contable deseada y busque el análisis "Clasificadores".
Seleccione el clasificador creado previamente y guarde los cambios en la cuenta contable.
¡Importante! Para añadir clasificadores contables a una cuenta contable, esta no puede tener movimientos en la contabilidad. En el caso de que tenga registros contables asociados, debes eliminarlos o desactivar la cuenta y añadir una nueva para comenzar a llevar registros con clasificadores asociados.
Puedes observar el proceso en el siguiente video