La edición de comprobantes contables es una funcionalidad crucial en DEFONTANA ERP, permitiendo a los usuarios realizar modificaciones en los registros contables existentes para mantener la precisión y coherencia de la información financiera. Esta guía describe el proceso paso a paso para editar comprobantes contables.
Consideraciones previas
Antes de iniciar el proceso de edición, es importante tener en cuenta lo siguiente:
Solo se pueden editar comprobantes ingresados en el módulo de Contabilidad: Los comprobantes generados en otros módulos (compras, ventas, notas de crédito) deben editarse desde sus respectivos módulos originales.
Pasos para editar un comprobante contable:
Acceso al módulo de Contabilidad:
Diríjase al módulo de Contabilidad dentro del sistema.
Navegue hasta la sección "Listado de Documentos".
Ubicación y selección del comprobante:
Emplee los filtros disponibles para localizar el comprobante contable que desea editar.
Una vez identificado, haga clic en el botón "Opciones desde los 3 puntos" y seleccione la opción "Editar".
Modificación de la información: En la ventana de edición del comprobante, puede realizar las siguientes modificaciones:
Tipo de comprobante: Cambie el tipo de comprobante si es necesario (ingreso, egreso, traspaso, etc.).
Fecha: Modifique la fecha del movimiento contable registrado en el comprobante.
Glosa: Edite la descripción o comentario del comprobante para mayor claridad.
Detalle del movimiento:
Eliminar líneas: Haga clic en el ícono de "Eliminar" junto a la línea que desea eliminar.
Editar líneas: Modifique los valores "Debe" y "Haber" de las líneas existentes.
Agregar líneas: Haga clic en el botón "Agregar línea" para incluir nuevas cuentas contables, montos y análisis.
Análisis de cuentas: Para cada cuenta contable en el detalle del movimiento, puede acceder a su análisis haciendo clic en los tres puntos a la derecha de la línea. En el análisis, puede modificar la información adicional relacionada con la cuenta.
Guardado de los cambios: Una vez finalizadas las modificaciones, haga clic en el botón "Actualizar" para guardar los cambios realizados en el comprobante contable.
Verificación de la actualización: El sistema mostrará un mensaje indicando que el comprobante se ha actualizado exitosamente. Regrese al listado de documentos para verificar el nuevo estado del comprobante editado.
Recomendaciones adicionales:
Realice copias de seguridad: Antes de editar un comprobante contable, se recomienda crear una copia de seguridad del mismo para tener un registro previo en caso de que surja algún inconveniente durante el proceso de edición.
Registre los cambios realizados: Documente las modificaciones realizadas en el comprobante contable para mantener un historial claro de las actualizaciones.
Verifique la precisión de la información: Tras editar el comprobante, revise cuidadosamente toda la información para garantizar su exactitud y consistencia con los registros contables.
Al seguir estos pasos y considerar las recomendaciones adicionales, podrá editar comprobantes contables en DEFONTANA ERP de manera eficiente y segura, manteniendo la integridad de la información financiera de su empresa.