La función de crear un comprobante contable permite ingresar los movimientos diarios de la empresa. Este debe ser un reflejo fiel de todas las operaciones realizadas, incluyendo pagos de clientes, proveedores, y cualquier otro movimiento relacionado con las finanzas de la empresa.
Pasos para Crear un Comprobante Contable:
Para poder crear un comprobante contable deben seguir la siguiente ruta:
Contabilidad > Contabilidad > Listado de Documentos > Nuevo
Debes elegir el tipo de comprobante que deseas utilizar. Las opciones genéricas predefinidas por el sistema son:
Egreso
Ingreso
Traspaso
Si deseas crear un tipo de comprobante específico, haz clic en el ícono "+" o puedes crearlo con esta ruta.
Encabezado
Fecha Contable: Ingresa la fecha contable del movimiento que estás registrando.
Folio del Comprobante:
Foliación Automática: El sistema asignará automáticamente el siguiente folio disponible para el comprobante, siguiendo la secuencia establecida.
Folio Manual: Si prefieres asignar un folio específico, puedes desmarcar la opción de foliación automática e ingresar el número de folio manualmente.
Comentario de Origen (Opcional): Puedes agregar un comentario que describa el origen o propósito del comprobante. Este campo es opcional.
Selección de Cuentas Contables:
Cuentas Contables: Debes ingresar las cuentas contables involucradas. Puedes buscar una cuenta escribiendo su nombre o código.
Al comenzar a escribir, se abrirá un listado desplegable de cuentas disponibles. Selecciona la cuenta correcta.
Si la cuenta contable tiene un análisis relacionado (por ejemplo, un análisis de proveedor o cliente), deberás ingresar los datos correspondientes.
Nota: Si la cuenta no está configurada con análisis, solo se pedirá un comentario interno. Este campo es opcional y sirve como referencia interna.
En este caso la cuenta no contable no poseé analsis correspondientes.
Asegúrate de que el total de los debe y el haber cuadre. La suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos.
Verifica que todos los movimientos estén correctamente registrados.
Una vez completados todos los campos, y después de verificar que todo esté en orden, guarda el comprobante.
Consejos Adicionales:
Revisión de Cuentas: Siempre asegúrate de que las cuentas contables estén correctamente configuradas antes de hacer un movimiento. Esto evitará errores al momento de la validación del comprobante.
Comentarios Claros: Aunque algunos campos de comentario son opcionales, es recomendable ser lo más claro posible al añadir cualquier información adicional para futuras referencias.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.