El Flujo de Caja es una de las principales herramientas que permite medir la capacidad financiera de su empresa, es por ello que el ERP Defontana incluye este importante informe para que usted pueda hacer un análisis de cómo obtiene sus ingresos y efectúa sus egresos o gastos.

Para ver el Flujo de Caja debe ir a Tesorería > Flujo de Caja >Flujo de Caja

Ahí nos reflejara las operaciones que afectan los flujos de efectivo de la empresa, cabe destacar que las compras y ventas se muestran según sus fechas de vencimiento en el Flujo, no a lo generado en el mes

Está configurado por defecto para que aparezcan en los Ingresos los saldos de la cuenta Clientes Nacionales, en los Egresos los subdivide en Proveedores nacionales, Remuneraciones, Honorarios, e Impuestos

Dentro de las acciones del flujo tenemos:

Ver Política

Al hacer click se despliega una ventana emergente con dos fichas, la primera la ficha de Cobranza que indica la proporción de ventas que fue a crédito y a contado; en la ficha Pagos se muestra la proporción de compras realizada en el período, también puede ser a crédito y al contado.

Configurar

Esta opción permite agregar otras cuentas del plan de cuentas contable al informe

Al seleccionar configurar aparecen dos fichas la primera que corresponde a los ingresos y la segunda que corresponde a Egreso, le permitirá agregar más cuentas de su Plan de Cuentas Contables para que se reflejen en el flujo al emitirlo

Fechas

En esta opción nos permite establecer los rangos de fecha para visualizar el informe, puede ser los últimos 12 meses, este año, los últimos 6 meses o personalizarlo de acuerdo a sus requerimientos, una vez establecido debe hacer clic en el botón Aplicar

Exportar

Permite exportar el archivo a Excel

Ver Gráfico

En esta opción podemos ver el informe en forma gráfica

Si quisieras ver la relación de ingresos y egresos puede tocar las cajas flujo de caja, saldo de caja, ahora Si solo desea ver el comportamiento de los ingresos en el lapso solicitado toca las demás variables y el gráfico cambiará, es un gráfico interactivo