El importador de libros de compra y ventas desde el SII, permite incorporar al módulo de Contabilidad los DTE existentes en el registro de Compra / Venta del SII a la empresa respectiva.
Evita la digitación de DTE emitidos o recibidos en el Sistema de Contabilidad. Características principales:
Disponible para las empresas de la Suite Professional.
Con la importación no es posible equivocarse en los datos descargados del SII.
SII permite descargar tipo, numero, proveedor o cliente, fecha emisión, fecha recepción, fecha acuse de recibo y totalizadores del DTE.
Podrá importar los DTE en los meses que correspondan según mes y año del Libro seleccionado.
Para el ingreso a la Contabilidad permite complementar los documentos de Compras y Ventas con la información contable necesaria, cuenta de proveedor, centro de Costo, contra cuenta de resultados, Activo Fijo o Mercadería.
Se complementa con los otros métodos de registro de Comprobantes Contables.
(Este proceso tampoco descarga los XML y viene el detalle de las ventas, solo los totales el documento).
Para dar inicio al uso esta funcionalidad es necesario revisar que el RUT asignado en
Configuración >> General >> Empresa >> Rut.
Una vez revisada la información de la empresa, procedemos a realizar la importación, para ello se debe dirigir a: Contabilidad >> Importador Libros C/V
En la barra Superior tiene a disposición los botones Actualizar, Actualizar Credenciales, Tipo de Libro (Compras/Ventas) Año Fiscal y Sincronizar. En donde si estas ingresando por primera vez debes tocar la llave e ingresar las credenciales con las que accedes al portal del SII, RUT de la Empresa, Rut del Representante / RUT Empresa y Contraseña
En la parte inferior podrá ver los meses del año con información relevante como Estado, Número de Registro y fecha de la última actualización, también se muestra botón Entrar , para ingresar a ver los registros que hay en el SII, Sincronizar para actualizar registros del SII y por último esta la opción de descargar , para bajar el Libro en formato Excel.
Al hacer clic en Entrar vas a ver la siguiente pantalla donde se muestran los documentos que tiene en el SII, los que tienen la cadena naranja significa que ya se encuentran centralizados en su ERP mientras que los que tienen el cuadro o casilla de verificación son los que tienes pendientes por ingresar
Tocamos la casilla de verificación del costado izquierdo y hacemos clic en botón Centralizar que se activa al tener documentos seleccionados:
y aparecerá la siguiente ventana emergente con los datos que requieres para centralizar el documento.
Creación documento de ventas (Imagen 1.a)
Creación documento de ventas (Imagen 1.b)
Desde el detalle de libro, luego dar click al botón “+” se desplegará la pantalla anterior (Imagen 1.a y 1.b)
Donde deberá completar la siguiente información:
1. Listado de locales / sucursales de la empresa, por defecto mostrado seleccionado el primero de la lista.
2. Fecha contable con la cual será creado el documento. Por defecto será la misma fecha que posee el documento.
3. Listado de tipos de documento de ventas asociado a su empresa. Se muestran todos los documentos asociados al código electrónico del documento y cuya configuración no posee un movimiento de inventario.
4. Listado de centros de negocios asociados a su empresa. Por defecto, vendrá seleccionado el primer valor.
5. Debe indicar la condición de pago del documento.
6. Seleccione al vendedor para la creación del documento.
Todos los demás sólo valores son informativos, el usuario no puede realizar modificaciones sobre ellos.
Finalmente, el botón “crear” proporcionó la información para su creación. En caso de éxito será devuelto a la vista anterior. Los errores se muestran en la misma vista.
Le invitamos a ver el Webinar con el funcionamiento y explicación de como operar con el importador