Ohjeen sisältö:
1. Yleiset huomiot
2. Tilikartan lataaminen Finago Procountorista
3. Tilikartan asettaminen Finago eTaskuun
4. Seurantakohteiden asettaminen
5. Tositteiden vienti Finago Procountoriin
1. Yleiset huomiot
Kun olet käsitellyt yrityksen tositteet ja matkalaskut Finago eTaskussa, voit ladata vientitiedoston, josta Finago Procountor lukee tiliöintitiedot
Tositteen kuvat eivät siirry mukana, mutta niille muodostuu sama tositenumero kuin Finago Procountoriin (Auditrail). Tositteiden kuvat säilyvät Finago eTaskun arkistossa vähintään 6 vuoden ajan. Aineisto säilyy Finago eTaskussa vaikka yritys lopettaisi palvelun käytön. Arkistoinnista ei erikseen veloiteta
Kirjanpitoaineiston mukana voit siirtää myös seurantakohteet. Tästä lisää artikkelissa
Voit tiliöidä Finago eTaskussa myös myyntejä. Tällöin summan eteen tulee lisätä miinus (-) -merkki
Finago eTaskusta tuodut kirjaukset tulevat Finago Procountoriin yhtenä muistiotositteena
Voit myös ottaa käyttöön aineiston käsittelyyn ja siirtoon Finago Procountor API -rajapinnan, jonka avulla saat siirrettyä tiliöinnit kuvien kera suoraan kirjanpito-ohjelmistoon
2. Tilikartan lataaminen Finago Procountorista
Finago Procountorista on mahdollista ladata asiakkaan tilikartta Finago eTaskua varten. Näin Finago eTaskussa olevat tiliöinnit täsmäävät kirjanpito-ohjelmistossa olevan tilikartan kanssa. Oletustilikartta Finago eTaskussa on Liikekirjuri 7.7.
Pääset lataamaan tilikartan Finago Procountorista klikkaamalla vasemmalla olevasta valikosta: Hallinta → Kirjanpidontiedot → Tilikartta
Valitse yläreunasta Vie ja valitse CSV, jonka jälkeen pääset vielä valitsemaan sisällytettävät tilit. Tämän jälkeen tietokoneelle latautuu csv-muotoinen Excel -tiedosto
Excel -tiedosto tulee muokata ao. kuvan näköiseksi, muut tiedot tulee poistaa
Mikäli muokkaaminen ei onnistu, voit lähettää tiedoston asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@etasku.fi. Liitä tässä tapauksessa viestiin tieto yrityksestä, jolle tilikartta asetetaan
3. Seurantakohteiden asettaminen
Voit luoda Finago eTaskussa asiakkaalle seurantakohteita valitsemalla Asiakasasetukset → Dimensio
HUOM! Jotta seurantakohteiden siirto onnistuu, niin tulee dimensioryhmän nimen kirjoitusasu olla Projekti eli EI monikossa (ProjektiT)
4. Tilikartan asettaminen Finago eTaskuun
Tilikartan saat ladattua Finago eTaskuun siirtymällä Asiakasasetukset → Tilit
Kun tiedosto on ladattu onnistuneesti, muista asettaa lataamasi tilikartta yritykselle käyttöön. Tämä tapahtuu nappulasta Muuta, joka jälkeen: Aseta
4. Tositteiden vienti Finago Procountoriin
Kun aineistot ovat käsitelty (𝙏✔️), valitse PROCOUNTOR CSV
Vastatiliksi voit valita haluamasi tilin tai käyttää tiliöintikohtaisia vastatilejä. Lisätietoa tiliöintikohtaisista vastatileistä löydät täältä
Tositteiden numerointi alkaa numerosta 1, mutta voit muokata tätä myös itse
Vientitiedosto latautuu useimmiten Ladatut tiedostot -kansioon, jos selaimeen ei ole tehty muutoksia asetuksiin
Jos haluat viedä kaikki käsitellyt tositteet kerralla, valitse Vie kuukauden tapahtumat.
Voit myös halutessasi viedä vain valitut tositteet. Valitse haluamasi tositteet merkitsemällä tositteen vasemmalla puolella olevaan laatikkoon raksi ruutuun. Näin vaihtoehdoksi muodostuu: Vie valitut.
Avaa Finago Procountor
Klikkaa Finago Procountorin vasemmasta pystyvalikosta Hallinta ja valitse Aineiston sisäänluku
Valitse sisäänluvun tyypiksi: Kirjanpitoaineiston sisäänluku (CSV)
Klikkaa Valitse tiedosto ja hae Finago eTaskusta ladattu tiedosto. Valitse tämän jälkeen: Jatka
Anna tositteelle nimi ja laskun pvm
Valitse Tallenna
Tallennuksen jälkeen saat ilmoituksen onnistuneesta sisäänluvusta
Alla näkyy kuva onnistuneesta tuonnista. Tietoja voi muokata jälkikäteen myös suoraan Finago Procountorissa.
