Olemme käsitelleet dynaamisia alku- ja loppuaikoja aikaisemmassa artikkelissamme " Dynaamiset alku- ja loppuajat raportoinnissa mahdollistavat automaattisesti päivittyvät raportit". Kyseinen artikkeli esittelee toiminnon peruspiirteittäin. Tämä artikkeli havainnollistaa asiaa lisää.
Raportin määrityksistä löytyy valinta, että käytetään lukittua kuukautta rajaavana tekijänä. Valinta on kentissä dynaaminen alku- ja loppuaika. Näistä alasvetovalikoista löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja, joita käyttämällä saadaan aikaan erilaisin määrityksin olevia raportteja.
Raportin määritysten valinnat
Valinnat tehdään Reports -valikossa raportin tietolähteen valinnoissa. Kentät ovat nimeltään "dynamic start date" ja "dynamic end date". Tässä artikkelissa kuvataan, miten dynaamisissa alku- ja loppuajoissa olevat lukitut kuukaudet toimivat yhdessä periodin valinnan kanssa. Periodi valitaan kohdassa "period type".
Kuva: period type sekä dynaamiset alku- ja loppuajat löytyvät kuvanmukaisista valikoista
Havainnollistavat esimerkit
Havainnollistamme eri vaihtoehtojen tuottamaa dataa esimerkein. Taustatietona kerrotaan, että yrityksen aktiivisena tilikautena on 1.1.2024 - 31.12.2024 ja tilikauden lukitus on tehty 31.05.2024 päivään. Raportteja ollaan ajamassa 5.7.2024 jolloin kuluva kausi on 7/2024.
Alla on kuvattu, minkälaisia raportteja saadaan kun "period type" valintana on tilikausi (accounting period).
Esimerkki 1: tilikauden alusta tilikauden loppuun
Dynaamisena alkuaikana on tilikauden alku ja dynaamisena loppuaikana on tilikauden loppu.
Oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 1.1.2024 - 4.7.2024. Heinäkuulle nousee lukuja niiltä osin, kuin heinäkuulle on ehtinyt syntymään tositteita. Uudet tositteet nousevat automaattisesti raporttiin, kunhan tositteet kohdistuvat kyseiselle tilikaudelle. Raporttiin nousee siis aikanaan automaattisesti elokuu, syyskuu ja niin edelleen.
Kuva: Finazillan raporttien oletusvalinta on oheinen valinta
Esimerkki 2: lukitusta kuukaudesta tilikauden loppuun
Dynaamisena alkuaikana on lukittu kuukausi ja dynaamisena loppuaikana on tilikauden lukitus.
Kuva: oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 5-7/2024. Toteumaa raportoitaessa lukuja nousee vain kausille 5-7/2024, sillä lokakuu on viimeisin kuukausi mihin toteumaa on tuotu. Budjettia raportoitaessa lukuja nousisi kausille 5-12/2024 - mikäli kaikille näille kausille olisi budjetoitu
Esimerkki 3: lukitusta kuukaudesta kuluvaan kuukauteen
Dynaamisena alkuaikana on lukittu kuukausi ja dynaamisena loppuaikana on kuluva kuukausi (joka tarkoittaa kuukautta, milloin raporttia aukaistaan). Tässä esimerkissä on heinäkuu.
Kuva: oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 5-7/2024
Seuraavaksi näytämme vaihtoehtoja, mitä saadaan aikaan kun vaihdetaan periodin valinnaksi vaihtoehto "months from dynamic date".
Kuva: dynaamisia aikajaksoja voidaan valita myös period type valikossa kohdassa "months from dynamic date"
Esimerkki 4: lukitusta kuukaudesta 3 kuukautta eteenpäin
Dynaamisena alkuaikana on lukittu kuukausi ja raportoidaan 3 kuukautta eteenpäin ilman dynamic start -valintaa.
Kuva: oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 6-8/2024. Toteumaa raportoitaessa lukuja nousee vain kausille 6-7, sillä kaudella 8/2024 ei ole vielä toteumaa mitä raportoida
Esimerkki 5: lukitusta kuukaudesta 3 kuukautta eteenpäin siten, että lukittu kuukausi on yksi kolmesta
Edeltävä valinta include dynamic start -valinnan kanssa.
Kuva: oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 5-7/2024. Kaikille kausille nousee toteumalukuja
Esimerkki 6: lukitusta kuukaudesta 5 kuukautta taaksepäin
Dynaamisena alkuaikana on edelleen lukittu kuukausi ja raportoidaan 5 kuukautta taaksepäin ilman include dynamic start -valintaa.
Kuva: oheinen valinta tuottaa raportin aikaväliltä 12/2023-4/2024 ja vastaavasti include dynamic start valinnan kanssa aikaväliltä 1-5/2024. Kummassakin tapauksessa kaikille kausille nousee toteumalukuja.
Esimerkeissä on valintana current period, joka viittaa tilikauteen 2024. Vaihtamalla tilikautta previous period valintaan, muodostuvat yllä mainitut raportit vuodelta 2023. Vastaavasti taas next period -valinta tuottaa samat raportit seuraavalta tilikaudelta, joka on esimerkissämme 2025.