Yrityksen tilikausia hallinnoidaan Company -valikossa Accounting period toiminnoissa. Uusi tilikausi lisätään "New Accounting Period" painikkeesta. Tilikausien perustaminen aloitetaan yhtiön ensimmäisestä tilikaudesta (= tilikausi, josta lähtien data on Finazillaan integroidussa järjestelmässä eli esimerkiksi Procountorissa ja Netvisorissa). Tämän jälkeen lisätään järjestyksessä seuraavat tilikaudet. Viimeiseksi perustetaan tuleva tilikausi budjetointia varten.
Aktiivisen tilikauden määritteleminen
Tämän jälkeen asetetaan kuluva tilikausi aktiiviseksi ”Set Active” –painikkeesta. Harmaa pohjaväri indikoi, mikä tilikausi on asetettu aktiiiviseksi.
Kuva: kyseisellä yrityksellä on kahdeksan tilikautta, joista tilikausi 1.1.2023 - 31.12.2023 on asetettu aktiiviseksi tilikaudeksi. Tilikausi 2024 on budjetointia varten luotu tilikausi.
Kun yrityksen tilikausi vaihtuu, tulee tilikauden vaihtuessa käydä muuttamassa uusi tilikausi aktiiviseksi, jotta dynaamiset raportit raportoivat oikeaa kautta. Vaihto tehdään "Set active" painikkeesta.
Kuvassa esiintyvä Lock Date -toiminto liittyy raportointiin sekä ennustebudjettiin ja on kuvattu raportointia käsittelevässä artikkelissamme. Kentän käyttö on valinnainen.
Seuraavat työvaiheet