Budjetointi aloitetaan valitsemalla oikea yhtiö oikean ylälaidan valikosta. Tämän jälkeen valitaan vasemmasta yläkulmasta toiminto "Budgets" Näkymään aukeaa kaikki yritykselle luodut budjetit. Valitaan haluttu budjetti klikkaamalla nimeä tai luodaan uusi budjetti painikkeen ”New Budget” kautta.

Jos luodaan uusi budjetti, aukeaa käyttäjälle oheinen täyttöikkuna. Täyttöikkunassa budjetti nimetään, sekä valitaan "Forecast Budget". Lisäksi valitaan aikaväli, mille ennustebudjetti luodaan.

Ennustebudjetille voidaan tämän jälkeen tuoda toteumadataa. Toteumadataa voidaan tuoda joko käyttämällä päivämäärävalitsinta, tai yrityksen lukituspäivää (accounting lock date). Kumpikin vaihtoehto on kuvattu lyhyesti alla.

Ennustebudjetille voidaan määritellä "Real Balance End Date". Tämä tarkoittaa toteumadatan tuomista tiettyyn päivään saakka. Valinta on kertaluontoinen ja tuo toteuman valittuun päivään saakka. Tuonti voidaan toistaa haluttaessa toiselle ajanjaksolle syöttämällä päivämäärä -kenttään jokin toinen päivämäärä.

Ennustebudjetilla on toinen vaihtoehtoinen tapa tuoda toteumaa ennustebudjetille. Vaihtoehtoinen rasti -valinta "Use accounting lock date" on nk. dynaaminen valinta. Tämä tarkoittaa sitä, että ennustebudjetti käyttää taustalla tilikauden lukituspäivää - jos sellainen on asetettu.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että jos tehdään ennustebudjetti vuodelle 2023, rasti on kyseisessä valinnassa ja tilikauden lukituksissa käydään asettamassa lukitus vaikkapa 31.04.2023, niin ennustebudjetin kausien 1-4/2023 luvut muuttuvat toteutumiksi ja kausien 5-12/2023 luvut jäävät ennalleen. Jos rastia ei olisi ruudussa, jäisivät luvut ennalleen.

Kun lukituspäivää päivitetään, päivittyy ennustebudjetille automaattisesti uudet toteumaluvut lukituspäivän mukaisesti.

Kuva: valinta "use accounting lock date" päivittää ennustebudjetin luvut toteumiksi siihen saakka, mihin tilikauden lukitus on asetettu.

Jos budjetin takana on osabudjetteja, joiden rivityyppinä on joko actual tai operative, päivittyvät myös osabudjettien luvut toteumalla kausille 1-5/2023. Toimintoa on kuvattu tarkemmin mm. täällä.

Kun budjetti on luotu, budjetoimaan pääsee klikkaamalla budjetin nimeä "Budgets" . Ennustebudjetin budjetointi toimii samalla tavalla kuin perinteisen budjetin. Lisää ohjeita löytyy artikkelistamme täältä.