Tämä artikkeli koskettaa vain sellaisia asiakkaita, jotka perustavat asiakkuuden alle itse uusia yrityksiä. Lisäksi ohje koskettaa uusista yrityksistä vain sellaisia yrityksiä, joilla ei ole käytössään liikekirjurin tilikartta, vaan jokin personoitu tilikartta.

Kun asiakkuuden alle on luotu uusi yritys, jolla on jokin personoitu tilikartta, tulee eteen tilanne, että asiakkaalle tulee luoda myön personoidut raporttimallit. System -tasoiset raporttimallit toimivat vain niillä asiakkailla, joilla on käytössään liikekirjurin tilikartta.

Raporttimallin luomista edeltää siis aina se, että yritykselle pitää olla luotuna tilikartta ensin. Tämän jälkeen tilikartasta voidaan johtaa raporttimalli. Havainnollistamme asiaa esimerkin kautta.

Finazillaan on luotuna yritys nimeltä Filmmaker Group Oy. Yritykselle on luotu oma personoitu tilikartta. Yrityksen tilikartta löytyy company -valikosta kohdasta account scheme.

Kuva: esimerkkiyrityksen tilikartta

Seuraavaksi lähdetään luomaan yritykselle raporttimallia valikossa customer - report scheme. Uusi raporttimalli luodaan painikkeella "new report scheme". Käyttäjälle aukeaa tämän jälkeen nk. raporttimallin luomisikkuna.

Raporttimallille tulee antaa nimi "name" kenttään ja koska raporttimalli halutaan johtaa tilikartasta, tulee from template -kohtaan valita vaihtoehto "account scheme template" ja ko. yrityksen tilikartta valitaan kohtaan "account scheme template". Tilikartasta voidaan johtaa sekä tuloslaskelma että tase, joten account group type -valinnalla määritellään, kumpaa ollaan luomassa. Create report scheme painike luo raporttimallin.

Kuva: esimerkkiyrityksen valinnat kun yrityksen tilikartasta halutaan johtaa tuloslaskelma -raporttimalli

Kun raporttimalli on luotu, voidaan sitä muokata sen jälkeen, aivan kuten muitakin raporttimalleja. Raporttimallien muokkaamisesta löytyy lisätietoja mm. artikkelistamme "Valmiin raporttimallin muokkaaminen omiin tarpeisiin sopivaksi".

Tilikartasta johtamalla raporttimallille saadaan siis valmiiksi yrityksen tilikartan mukaiset otsikot, alaotsikot sekä tilivälit, mitä missäkin kokonaisuudessa halutaan raportoida.

Vastaavalla toimintatavalla voidaan luoda myös tase raporttimalli. Valinnat olisivat muutoin samat, mutta kohdassa "account group type" olisi valinta "balance"