1. Módulo / Funcionalidade
Exportação Contábil
2. Como acessar
Configurações > Fiscal > Exportação contábil > Exportação de pagamentos e recebimentos
3. Objetivo da funcionalidade
Gerar arquivos de exportação contábil contendo os registros financeiros do sistema, seguindo regras específicas para recebimentos e pagamentos, permitindo que as informações sejam importadas corretamente na contabilidade do cliente.
A exportação gera dois arquivos distintos:
Recebimentos
Pagamentos
Cada arquivo é composto por linhas estruturadas campo a campo, obedecendo regras definidas para identificação, contas contábeis, valores e complementos.
4. Estrutura Geral dos Arquivos
Cada linha exportada representa uma movimentação financeira.
Os campos seguem numeração fixa com regras específicas.
Formato geral:
Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | ... | Campo 10
O Campo 1 é sempre fixo e indica o início da linha.
5. Exportação de Recebimentos
Tabela de Campos – Recebimentos
Nº | Nome do Campo | Regra / Descrição |
1 | Início da linha | Valor fixo: "C" |
2 | CNPJ da filial | CNPJ da filial da movimentação |
3 | Data da movimentação financeira | Data do movimento financeiro no formato da exportação |
4 | Número do título do Contas a Receber | Número do título vinculado |
5 | Conta Débito | Regra: |
6 | Conta Crédito | Regra: |
7 | Valor | Valor da movimentação |
8 | Código contábil | Histórico contábil configurado no plano de contas |
9 | Complemento | Formado por: |
10 | Nome do banco/conta | Nome do banco/conta portador vinculado à movimentação |
6. Exportação de Pagamentos
Tabela de Campos – Pagamentos
Nº | Nome do Campo | Regra / Descrição |
1 | Início da linha | Valor fixo: "C" |
2 | CNPJ da filial | CNPJ da filial da movimentação |
3 | Data da movimentação financeira | Data do movimento financeiro |
4 | Número do título do Contas a Pagar | ID/numero do título vinculado |
5 | Conta Débito | Regra: |
6 | Conta Crédito | Regra: |
7 | Valor | Valor da movimentação |
8 | Código contábil | Conta contábil débito configurada nas Configurações da Exportação |
9 | Complemento | Formado por: |
10 | Nome do banco/conta | Banco/conta portador da movimentação |
7. Como configurar o histórico contábil no plano de contas e conta contábil crédito e débito no portador
Menu Configurações → Financeiro → Plano de Contas
Passo a passo:
Na listagem de contas, localize o plano de contas desejado.
Clique em Editar.
Na tela de edição, clique na aba ou botão “Opções Avançadas”.
Preencha o campo Código Contábil com o código utilizado pela contabilidade.
Menu Configurações → Financeiro → Dados de Cobrança Escritural
Passo a passo:
Selecione o portador utilizado na movimentação financeira.
Editando o portador, localize os campos específicos da exportação:
Conta Débito Contador
Conta Crédito Contador
Preencha cada campo com o código contábil apropriado para a contabilidade do cliente.
8. Regras de Negócio Importantes
O sistema identifica automaticamente quando a movimentação está:
Vinculada a um título (baixa)
Não vinculada (movimento avulso)
A partir disso aplica as regras corretas de contas contábeis.
9. Exemplo Simplificado – Linha de Exportação (Recebimentos)
C;08.211.124/0001-00;01/10/2025;22032609;4857;80.600.889/0001-00;798,17;142;CLIENTE XPO // NF: 333 // CR: 22032609 - 1;Banco do Brasil
10. Erros Comuns e Como Resolver
Erro | Causa provável | Como resolver |
Conta débito ou crédito vazia | Falta configuração no portador ou no plano de contas | Verificar Dados de Cobrança Escritural e Plano de Contas |
Código contábil retornando incorreto | Configuração incorreta do histórico contábil | Revisar cadastro do histórico contábil |
Complemento incompleto | Movimentação financeira sem complemento ou nota | Inserir informações antes da exportação |
CNPJ do cliente/fornecedor inválido | Cadastro incorreto no sistema | Ajustar cadastro do cliente ou fornecedor |