A importação de títulos no módulo de Contas a Pagar no FlyERP é uma funcionalidade essencial para agilizar o processo de registro de pagamentos e controle financeiro. Abaixo, apresentamos o passo a passo para realizar a importação com sucesso.
Passos para Importar Títulos no Contas a Pagar:
Acessar a Opção de Importação de Títulos: Acesse o menu Financeiro e selecione a guia "Contas a Pagar". Dentro dessa seção, clique na opção "Importar Títulos".
Escolher o Tipo de Importação: Selecione o tipo de importação "Contas a Pagar". Esta escolha define o formato e os campos necessários para a importação correta.
Baixar a Planilha de Exemplo: Antes de proceder com a importação, baixe a planilha de exemplo disponibilizada pelo sistema. Esta planilha contém o formato adequado e os campos necessários para a importação ser bem-sucedida.
Importar o Arquivo: Após preencher a planilha com os dados necessários, arraste o arquivo até a área de seleção indicada ou clique em "Escolher arquivo" para localizar o arquivo em seu computador. Depois de realizar o upload, os dados da planilha serão exibidos na tela.
Correlacionar os Campos: É essencial correlacionar os dados de cada coluna da planilha com os campos do sistema. Para isso, clique na caixa de seleção ao lado de cada dado que deseja importar e selecione a opção correspondente ao campo da planilha.
Opção de Colar Dados: Se os dados não estiverem salvos em planilhas, mas estiverem disponíveis em outros formatos (como arquivos de texto ou PDF), você pode colá-los diretamente da área de transferência do seu computador. Isso é útil para dados que não estão estruturados em planilhas como Excel ou Calc.
Configurações Adicionais: Antes de finalizar a importação, verifique as seguintes opções:
Gerar movimentação financeira: Selecionando essa opção, os títulos que possuem pagamento informado terão sua baixa automática conforme o valor pago.
Cadastrar Fornecedores não existentes: Selecione essa opção para que Fornecedores mencionados na planilha, mas ainda não cadastrados no sistema, sejam automaticamente registrados.
Referência de busca para contas existentes: Defina qual será a referência do sistema para localizar contas que já existem, garantindo que não haja duplicidades.
Finalizar a Importação: Após configurar todas as opções e correlacionar os campos, clique em "Importar" para concluir o processo. O sistema processará os dados e os títulos serão registrados no módulo de Contas a Pagar.