As contas a pagar recorrentes são compromissos financeiros que se repetem periodicamente, como salários, aluguel, e contas de água e energia. Abaixo estão os passos detalhados para criar e gerenciar essas contas de forma eficiente no sistema Fly ERP.
Passos para Criar uma Conta a Pagar Recorrente:
Navegue até o menu "Financeiro" e selecione a opção "Contas a Pagar". Dentro desta página, clique em "Adicionar contas a pagar".
Preencher os Campos Obrigatórios: Insira todas as informações obrigatórias referentes à conta a pagar, como fornecedor, data de vencimento e valor.
Marcar a Opção de Cobrança Recorrente: Para configurar a conta como recorrente, marque a opção "Cobrança recorrente". O sistema irá automaticamente repetir a conta de acordo com o intervalo definido (mensal, semanal, quinzenal, etc.).
Gerar Automaticamente: Deixe marcada a opção "Gerar automaticamente" para que o sistema crie automaticamente a conta a pagar no início de cada período, sem necessidade de intervenção manual.
Nota: Contas recorrentes sem limite de parcelas geram provisões para um ano.
Definir o Limite de Parcelas: Se deseja limitar o número de parcelas para a conta recorrente, preencha o campo "Limite de parcelas" com um número maior que 0. Caso contrário, deixe o campo em branco ou com o valor 0 para manter a recorrência sem limites.
Provisões de Contas a Pagar:
Todas as contas a pagar recorrentes geram provisões futuras para um período de 1 ano. Essas provisões são previsões de futuras contas a pagar.
Para visualizar as provisões geradas, expanda os filtros clicando em "Mais opções de busca" e marque a opção "Incluir provisões". Isso permitirá que você veja todas as provisões futuras no sistema.
Transformar Provisão em Conta a Pagar: Caso queira transformar manualmente uma provisão em uma conta a pagar, edite a provisão desejada e marque a opção "Gerar conta". Isso criará a conta a pagar correspondente imediatamente.
Nota: Quando o contas a pagar recorrente estiver com a opção "Gerar automaticamente" marcada, a transformação de "provisão" para "contas a pagar" acontece de maneira automática todo inicio de mês.
Como editar um contas a pagar recorrente?
Para editar um lançamento de Contas a Pagar Recorrente no sistema, siga os passos abaixo:
Localize o lançamento recorrente que deseja alterar.
Clique na opção Editar.
Realize as alterações necessárias no lançamento.
O sistema exibirá uma mensagem perguntando "Esta conta é recorrente e possui provisões. Deseja atualizar as provisões?":
Sim
Alterará todas provisões subsequentesNão
Alterará somente o título que esta sendo editado
Como excluir um contas a pagar recorrente?
Para excluir um lançamento de Contas a Pagar Recorrente, siga os passos abaixo:
Localize o lançamento recorrente que deseja excluir.
Clique na opção Excluir.
O sistema exibirá uma mensagem perguntando:
Excluir todas as recorrências?
Sim: Excluirá o lançamento selecionado e todos os títulos recorrentes subsequentes.
Não: Excluirá apenas o título selecionado, mantendo os demais lançamentos da recorrência.