De kaspositie beschrijft de maandelijkse inkomende en uitgaande geldstromen van het bedrijf en toont onderaan de maandelijkse en gecumuleerde saldi, en bovenaan het gecumuleerde saldo aan het begin van de maand.
Ter herinnering: het bedrag van de kaspositie in de eerste maand van activiteit wordt verkregen door het maandsaldo te verhogen met de beginsituatie van de kaspositie. Deze beginsituatie werd ingevoerd in de startbalans (GEGEVENS).
De bedragen worden berekend op basis van de gegevens, met inachtneming van de volgende regels:
De bedragen worden opgenomen op hun betalingsdatum
De bedragen zijn inclusief btw
Onder ‘Btw-administratie’ staat wat u periodiek aan btw moet betalen of terugvorderen
De te betalen belasting is wordt eveneens automatisch opgenomen (eventueel via voorafbetalingen)