Dit artikel bevat een overzicht van de verschillende mogelijkheden van de koppeling en hoe deze juist werkt. Als je op zoek bent naar hoe je deze koppeling moet instellen kan je dit helpdeskartikel erbij nemen.

De koppeling met Exact Online zal de facturen als boekingen wegschrijven naar de gekozen administratie in Exact Online. De informatie komt dus terecht onder de boekingen in Exact Online.

Het is mogelijk om volgende zaken te synchroniseren:

Bij het synchroniseren van een factuur wordt automatisch de juiste klant/leverancier opgezocht in Exact Online. Indien deze niet gevonden wordt, zal deze automatisch aangemaakt worden.

De koppeling kan zowel verkoopfacturen als aankoopfacturen synchroniseren. Dit valt apart in te stellen.
Je kan zowel individuele facturen doorsturen naar Exact Online als in bulk alle nog-niet-geëxporteerde facturen doorsturen.
​
Als een factuur al geëxporteerd is naar de boekhouding komt er bovenaan een groene balk te staan met deze melding tezamen met het boekstuknummer in Exact Online.
​
Opgelet, het is na de export naar Exact Online nog steeds mogelijk om een factuur te wijzigen in IAMD. Deze wijzigingen worden niet automatisch doorgezet naar Exact Online. Hiervoor moet je eerst de export ongedaan maken en daarna opnieuw exporteren.
​

Indien de instelling "Betalingen vanuit Exact Online naar hier synchroniseren" aanstaat, zal ons systeem elke 4u gaan kijken in Exact Online welke betalingen zijn binnengekomen. Dit kan niet manueel herstart worden.
Maar je kan wel de betalingsinformatie van 1 specifieke factuur opvragen door de factuur gewoon te openen in IAMD. Als de factuur nog niet betaald is zal het systeem onmiddellijk (in real-time) dus de betalingsstatus van deze factuur opzoeken in Exact Online.
​
Een individuele factuur synchroniseren
Dit doe je door de factuur te openen en via de groene Actie-knop onderaan te kiezen voor "Exporteren naar boekhouding".
​
In bulk alles synchroniseren
Dit doe je door naar de lijst van verkoopfacturen te gaan en onderaan de groene Actie-knop te gebruiken. Kies voor "Toon boekhouding synchronisatie".
Hier kan je de bulk-export starten en je krijgt nog de keuze om alles door te sturen, of respectievelijk alleen Verkoopfacturen of alleen Aankoopfacturen.
​

Een export naar Exact Online kan je ongedaan maken door de factuur in kwestie te openen en te kiezen voor Actie > Export naar boekhouding ongedaan maken. De boeking die werd aangemaakt in Exact Online wordt dan automatisch terug verwijderd.
​
Een export kan niet in bulk ongedaan gemaakt worden. Indien dat nodig is omdat er iets foutgelopen is, contacteer ons dan op support@iamd.be.
​
​

Voor elke factuur wordt in Exact Online de bijhorende klant of leverancier opgezocht. Indien die niet gevonden wordt, zal die aangemaakt worden.
IAMD ondersteunt ook klanten die tegelijk ook leverancier zijn. Stel dat IAMD op zoek is naar een leverancier, maar deze wordt gevonden als klant, dan zal IAMD de status van deze relatie automatisch aanpassen zodat dit ook in Exact Online zowel een klant als een leverancier is (of vice versa).

Korting voor contant en kredietbeperking worden standaard weggeschreven aan de hand van de betaalconditie in Exact Online, waar je een percentage voor korting voor contant en kredietbeperking kan opgeven. Het is dus belangrijk dat als je wenst gebruik te maken van deze betalingskortingen je ook de juiste betaalcondities instelt in IAMD. Dat doe je onder Instellingen => Verkoopfactuur => Betaalcondities.
Bij elke betaalconditie kan je een boekhoudkundige code ingeven. Hier dien je de code in te vullen die uit Exact Online komt.
​
Het is echter ook mogelijk om het bedrag van deze betalingsrekening toe te voegen als aparte lijn op de boeking en deze op een eigen grootboekrekeningnummer te zetten. Dit doe je door onder Instellingen => Verkoopfactuur => Boekhouding aan te vinken dat de korting voor contant en/of de kredietbeperking als aparte lijn moeten worden weggeboekt. Je krijgt dan de mogelijkheid om een grootboekrekeningnummer in te vullen voor elke betaalconditie.