Fazer o controle financeiro de Pagamentos é fundamental para a boa gestão da Empresa e das Obras. Este controle influencia nos saldos de Contas Bancárias, no Fluxo de Caixa (empresa e das Obras) e no controle dos custos realizados das Obras.
Então, confira, nestes artigos, como lançar e controlar seus Pagamentos no Mais Controle.
Nesta seção, você confere:
- Conhecendo sua tela de Pagamentos
- Detalhes de um Pagamento
Conhecendo sua tela de Pagamentos
Ao clicar em Financeiro → Pagamentos, você já acessa sua lista de Pagamentos. Esta tela de Pagamentos traz recursos que te fazem economizar tempo na hora de controlar suas despesas:
1 . Filtros para localizar, de forma mais rápida, seu Pagamento.
a) Ordene as colunas por Vencimento; Valor, Favorecido ou Centro de Custo.
➡️Passo a passo:
Basta clicar na setinha ao lado do nome da coluna para ordenar.
b) Altere o período de visualização: por dia, semana, mês, ano ou personalizado:
c) Use o campo de Pesquisa, digite a palavra e aplique os filtros de:
- Todos os pagamentos; em aberto ou pagos.
2 . Personalização da exibição de colunas: oculte ou exiba as colunas que quiser e coloque-as na ordem que preferir. Deixe a tela de Pagamentos com a cara da sua empresa!
❗Importante! A personalização vale para a conta da empresa, e não por usuário individual.
➡️ Passo a passo para ocultar/exibir colunas:
a) Clique no símbolo de coluna, que fica ao lado do filtro.
b) Busque e selecione as colunas que seja exibir.
c) Desmarque as que não deseja mostrar.
➡️ Passo a passo para ordenar colunas:
a) Clique no nome da coluna, segure, arraste e solte a coluna na posição que deseja colocá-la.
3 . Novo Lançamento na mesma tela de Pagamentos: mais agilidade pra você!
➡️ Passo a passo:
Acesse o passo a passo completo de como criar um novo Lançamento aqui.
4. Relatórios a um clique.
➡️ Passo a passo:
Atenção! Caso haja muitos Pagamentos no período buscado, a geração do Relatório pode demorar um pouco.
1) Clique no botão Relatórios.
2) Escolha se quer:
- Relatório de Pagamentos
- Relatório de Pagamentos agrupados.
Detalhes de um Pagamento
Para visualizar os detalhes de um Pagamento, basta clicar nele. Entenda como são exibidos esses detalhes:
1 - Logo de cara, você já vê nos cards o status do Pagamento: se está vencido (e o valor), pago (e o valor) e o total.
2 - Etiquetas logo abaixo mostram:
Data de vencimento;
Tipo (se é parcelado, recorrente ou à vista). O destaque é que, se for um lançamento parcelado, você já confere logo de cara, qual parcela é aquela e quantas são no total.
Pagador: se quem paga é o cliente ou a empresa
Favorecido
Dados Bancários
3 - Histórico de Pagamentos: veja o valor, a data, o número do documento, a conta e quem registrou o pagamento. Também é possível clicar nos 3 pontinhos para Editar Pagamento; Emitir Recibo, Conciliar e Estornar. Além disso, você também pode conferir os anexos.
4 - Comentários: veja os comentários já escritos ou adicione um novo em +Comentário.
5 - Detalhes do Lançamento: Descrição; Centro de Custo; Conta; Número do documento e Categoria. Além disso, você também consegue ver arquivos anexos do Lançamento. E se precisar ver o Lançamento daquele Pagamento, é só clicar no botão Abrir Lançamento.
6 - Botão Imprimir: clique para gerar um PDF e imprimir.
7 - Botão Registrar Pagamento.
8 - Emitir recibo avulso: se quiser emitir um recibo deste Pagamento (antes mesmo de ter o pagamento confirmado), clique na setinha que fica do lado direito do botão Registrar Pagamento. Depois, clique em Emitir recibo avulso. Preencha os dados e clique em Emitir Recibo.
❗Importante!
Quando você emite um recibo avulso, não há o registro de Pago no sistema, ou seja, não acontece a baixa no sistema.
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Novo Lançamento: como fazer
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