Vídeo Tutorial:

Passo a Passo:

É preciso verificar a saúde financeira da sua empresa e ter previsibilidade na execução de novos projetos. Assim, é fundamental que se tenha o controle da operação e das atividades financeiras do negócio.

Ao realizar os lançamentos financeiros de contas a pagar e receber, o sistema gera automaticamente a análise de Fluxo de Caixa (Regime de caixa) e Resultados (Regime de competência - DRE). Aqui daremos enfoque ao Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa é a análise que controla todas as entradas e saídas, bem como as previsões de entradas e saídas, em um determinado período de tempo. Esse controle está disponível no software Mais Controle no módulo Financeiro, na Rotina de Fluxo de Caixa.

Caminho: Financeiro → Fluxo de Caixa

Na rotina de Fluxo de Caixa é possível aplicar filtros entre períodos de Datas e Contas Bancárias, considerando os saldos iniciais das contas, ou não.

Ainda, é possível filtrar por Tipo, Proprietário ou Centro de Custo. Desta forma você irá visualizar o fluxo de caixa previsto ou o realizado para empresa (gastos administrativos), obras ou todos (empresa + obras). Uma vez configurado os filtros e aplicado, é possível imprimir a tabela de fluxo de caixa clicando no botão do canto superior direito.

Por fim, você pode visualizar o seu extrato e exportá-lo para Excel e/ou PDF para enviar para o seu contador.

Caso queira realizar um acompanhamento mais visual de suas transações bancárias, é possível navegar pela tabela, verificando os saldos iniciais e finais de cada dia (coluna).

Caso queira mais detalhes sobre os valores, basta clicar sobre o mesmo. Assim, terá informações como Data de Vencimento, Data de Pagamento, Valor Pago, Pago à Quem, Categoria, Número de Documento e Conta Bancária.

Espero ter conseguido te ajudar. 🚀

Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!

Um abraço!

Equipe Mais Controle 👷🏽