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Como criar, gerenciar suas Contas Bancárias e registrar transferências
Como criar, gerenciar suas Contas Bancárias e registrar transferências
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Escrito por Max
Atualizado há mais de 11 meses

Vídeo Tutorial:

Passo a Passo:

Para manter a saúde financeira da sua empresa é essencial manter um controle rigoroso das suas Contas Bancárias.

Para criar suas Contas Bancárias no Mais Controle, acesse a rotina de Contas Bancárias no módulo Financeiro.

Caminho: Financeiro → Contas Bancárias → + Novo

Preencha o Nome da Conta, Proprietário, Data inicial e Valor Inicial da sua Conta Bancária. Além disso, também é possível selecionar os usuários que poderão visualizar esta conta bancária nas rotinas de Fluxo de Caixa e Contas Bancárias.

Com a conta bancária cadastrada você poderá gerenciar o saldo das suas contas bancárias na coluna Valor Atual.

O valor atual é calculado da seguinte forma:
Valor atual = Valor inicial + Recebimentos - Pagamentos.

Assim, a partir do momento que marcar contas como pagas e recebidas, os saldos das contas bancárias serão atualizados automaticamente.

Caso haja a necessidade, é possível realizar transferências entre essas contas bancárias criadas.

Para isso, acesse: Financeiro Contas Bancárias Transferências + Novo

Preencha a data, o Valor, a Conta de Origem, e a Conta de Destino e se esta Transferência já está realizada. Se necessário, também é possível colocar uma Descrição a respeito desta transferência e também anexar um arquivo!

Com as contas bancárias devidamente cadastradas, será possível iniciar o lançamento de contas a pagar e receber para ter um controle do Fluxo de Caixa de toda conta e de toda a empresa.

Caso queira visualizar o extrato dessa conta bancária, basta clicar sobre o nome da conta, e acessar o ícone "Extrato" no canto superior direito. Assim, será redirecionado à rotina de Fluxo de Caixa, onde é possível visualizar e imprimir seu extrato.

Caso não esteja mais utilizando uma Conta Bancária, clique sobre o botão de "Status: Ativo" para inativá-la. Lembre-se que esta conta não será exibida em Fluxo de Caixa. Também existe a possibilidade de excluir a conta totalmente, mas para isso, é preciso remover todos os vínculos dessa conta no sistema (por exemplo, apagar todos os lançamentos, faturamentos e transferências vinculadas à ela).

Bom, espero ter esclarecido as suas dúvidas quanto às suas Contas Bancárias disponíveis no módulo Financeiro. 🚀

Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!

Um abraço!

Equipe Mais Controle 👷🏽

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