Neste artigo você vai aprender tudo sobre o arquivo OFX e como exportá-lo no aplicativo do seu banco para utilizá-lo na função de conciliação bancária da Saipos.
SUMÁRIO
INFORMAÇÕES
O QUE É O ARQUIVO OFX
OFX ou também chamado de Money 2000, é a abreviação de Open Financial Exchange, é um formato padrão de arquivo desenvolvido pela Microsoft para troca de informações financeiras através da internet. Seu objetivo é permitir a integração dos dados do seu extrato bancário em outros sistemas, como a Saipos.
O arquivo OFX contém informações como:
Identificação da conta bancária - Número da conta - Agência - Tipo da conta (corrente, poupança...)Dados da Instituição Financeira - Nome do banco - Código identificador do bancoDetalhes das movimentações financeiras - Data da transação - Data de compensação - Valor da transação - Saldo da conta após cada operação - Descrição da operação financeira - Identificação e classificação das transaçõesPeríodo da consulta - Data inicial - Data final
QUAIS BANCOS DISPONIBILIZAM
Veja abaixo os principais bancos e instituições financeiras que disponibilizam a exportação de arquivos OFX via Internet Banking ou aplicativo. Se o seu banco não fornece arquivos OFX, recomendamos o uso de um conversor XLSX para OFX.
Banrisul
Banco do Brasil
Banco Inter
Bradesco
BTG Pactual
Caixa Econômica Federal
Itaú
Nubank (através de integração via aplicativo de terceiros autorizados)
Safra
Santander
Sicredi
Sicoob
Stone
Se for necessário, entre em contato como o gerente do seu banco ou o suporte do aplicativo para saber mais sobre a disponibilidade de arquivos OFX.
COMO EXPORTAR O ARQUIVO OFX DO BANCO
Neste tópico você verá o caminho de como exportar arquivos OFX nos principais bancos. Caso seja necessário validar as informações do arquivo, use o leitor de arquivos OFX.
Banco do Brasil - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking do Banco do Brasil com seus dados bancários
Navegue por Menu > Conta corrente > Extrato
Selecione o período desejado
Na área superior da tela, clique no ícone de download e selecione a opção 'Money 2000+ (OFX)
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'
Bradesco - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking do Bradesco com seus dados bancários
Navegue Menu > Saldos e Extratos > Extrato Mensal / Por Período
Selecione o período desejado
Selecione a conta desejada e clique em 'Buscar'
Após visualizar o extrato, clique em 'Salvar como arquivo'
Selecione a opção OFX (Money 2000 em diante)
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'
Caixa Econômica Federal - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking da Caixa com seus dados bancários
Navegue por Menu > Contas por Período OU Extrato por Período
Selecione o período desejado
Marque a opção 'Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros'
Escolha o formato 'OFX'
Clique em 'Continuar' ou 'Gerar Arquivo' para iniciar o download
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'
Itaú - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking do Itaú com seus dados bancários
Navegue por Menu > Conta corrente > Consulta extrato por período
Selecione o período desejado e clique em 'Continuar'
No extrato, clique em 'Salvar em outros formatos'
Informe novamente o período desejado
Selecione a opção 'OFX / Money 2000' e clique em 'Continuar'
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'
Nubank - acesso via aplicativo
Acesse o aplicativo do Nubank no celular com seus dados bancários
Na tela inicial, toque em 'Conta' e depois em 'Pedir extrato' ou 'Exportar extrato'
Selecione o período desejado
Toque em 'Exportar extrato'
Com isso, o Nubank enviará o extrato para o seu e-mail cadastrado, nos formatos PDF, OFX e CSV
Acesse seu e-mail e salve o arquivo de formato OFX
Santander - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking do Santander com seus dados bancários
Navegue por Menu > Conta corrente > Extrato (Money)
Selecione o período desejado e clique em 'Exibir'
No extrato, clique em 'Exportar'
Selecione a opção 'Money 2000 ou superior'
Clique em 'Confirmar'
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'
Sicredi - acesso via Internet Banking
Acesse o Internet Banking do Sicredi com seus dados bancários
Navegue por Menu > Extrato
Selecione o período desejado e clique em 'Pesquisar'
Após, clique em 'Gerar OFX'
Escolha um local para salvar o arquivo no seu computador e clique em 'Salvar'