月次・週次の残高推移をレポートとして共有したい場合や、会計ソフト・スプレッドシートなどで残高データだけを管理したい場合、取引明細に加えて、「口座残高」をCSV/Excelファイルとして出力することができます💡
Moneytree Businessでは、「取引明細」ページまたは「キャッシュフロー」ページから、簡単に残高データをエクスポートできます。
操作手順
「取引明細」または「キャッシュフロー」ページを開きます
画面左側のメニューから、「取引明細」もしくは「キャッシュフロー」を開きます。
どちらのページからでも、口座残高のCSV出力が可能です。
右上の「データを出力」ボタンをクリックします
ページ右上にある「データを出力」をクリックすると、出力設定用のポップアップが表示されます。
「残高のみ」タブを選択します
ポップアップ内にあるタブの中から、「残高のみ」をクリックします。
このタブでは、取引明細に加えて、残高データの出力設定ができます。
「残高のみ」のトグルをONにします
「残高のみ」のトグルをONにすると、期間ごとの残高データが出力できるようになります。
残高の表示期間を選択します
残高の集計単位を、「日別」「週別」「月別」などから選択します。
用途に応じて、日次の推移を確認したい場合や、月次の残高だけをまとめたい場合などに使い分けてください。
出力する日付範囲を指定します
どの期間の残高データを出力したいか、開始日と終了日を指定します。
指定した期間内の残高データがCSVファイルに含まれます。
（必要に応じて）出力する口座を選択します
複数の口座を連携している場合は、現在選択されている口座の中から、
CSVに出力したい口座だけを選ぶことができます。
CSV/Excelファイルを出力します
設定内容を確認し、CSV/Excel出力を実行すると、口座残高のみのCSVファイルがダウンロードされます。