Como navegar pela Análise do Caixa

No visual de ‘Próximas Necessidades de Caixa’ serão indicadas as datas que, de acordo com o seu sistema financeiro, não haverá caixa disponível para cobrir as saídas - gerando, portanto, uma necessidade de caixa, limitada aos próximos 180 dias.

Além da data em que o caixa estará negativo, é possível também verificar o valor total da necessidade para aquela data.

No caso acima, por exemplo, percebe-se que a empresa apresentará, de acordo com as entradas e saídas (realizadas e previstas no sistema financeiro), uma necessidade de caixa de R$ 97.664,75 no dia 29/07/2025, isto é, em 63 dias da data da imagem.

No visual de ‘Runway’ são indicados quantos meses faltam para que o caixa da sua empresa fique negativo, com base nas informações do seu sistema financeiro, caso haja necessidade de caixa prevista nos próximos 5 anos.

No exemplo abaixo, apesar de não haver necessidade de caixa prevista nos próximos 180 dias, o visual de ‘Runway’ indica que em aproximadamente 7 meses não haverá caixa suficiente para cobrir as saídas projetadas.

No visual de ‘Fluxo de Caixa’, você pode avaliar a ‘evolução do Fluxo de Caixa’ e do ‘Saldo Disponível’ da sua empresa.

Cabe destacar que para os meses que ainda não ocorreram, dentro do período que você selecionou, são considerados os valores previstos no seu sistema financeiro.

Também vale destacar que além de acompanhar a evolução do seu Fluxo de Caixa, é possível também verificar os lançamentos detalhados na tabela disponível abaixo do gráfico.

Nos visuais de Total a Receber e Total a Pagar você pode verificar o somatório de contas a receber e a pagar no período selecionado - com ou sem as contas em atraso (a depender da chave Em Atraso estar ativada ou não).

Além do somatório, é possível também expandir o visual para ver mais detalhes.

A página de Análise do Caixa oferece uma visão consolidada da situação financeira da sua empresa, permitindo identificar riscos e agir com antecedência.

Para análises mais específicas, explore as demais páginas e ferramentas do numbr, como Entradas, Saídas, Stress Test, Simulações, Comparativos, DRE e DFC.

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