Como interpretar o Saldo Disponível?
Saldo por conta bancária
No numbr, você pode ver o Saldo Disponível separado por cada conta bancária cadastrada no seu Sistema Financeiro. Esses saldos são atualizados conforme a última sincronização feita na plataforma.
O valor exibido é calculado a partir:
do saldo inicial da conta,
somado às entradas e saídas conciliadas até a data da última atualização.
Por exemplo: se a última atualização foi em 14/dez/24, os valores exibidos refletem tudo que aconteceu até essa data.
Na imagem acima, o Saldo Disponível da empresa, somando todas as contas, era de pouco mais de R$971 mil.
⚠️ Para quem usa o Omie, o saldo inicial é identificado automaticamente pelo numbr. Para quem usa o ContaAzul, o saldo inicial precisa ser registrado manualmente no numbr.
Saldo no Fluxo de Caixa
Você também pode acompanhar o seu Saldo Disponível na aba Fluxo de Caixa, onde, além do saldo, você visualiza o comportamento do caixa ao longo do tempo. Mas aqui há um ponto importante: O saldo exibido no Fluxo de Caixa pode ser diferente do saldo por conta bancária.
Isso porque:
O saldo por conta bancária mostra apenas valores já conciliados.
Já o Fluxo de Caixa mostra o saldo projetado para o final do dia, considerando:
contas já conciliadas,
contas a pagar e a receber previstas (inclusive atrasadas).
Por isso, no mesmo exemplo de 14/dez/24, o Fluxo de Caixa mostra um saldo de mais de R$1 milhão, diferente dos R$971 mil do visual anterior, conforme mostra a imagem abaixo:
Como interpretar o Fluxo de Caixa?
É possível acompanhar o Fluxo de Caixa (diferença entre Entradas e Saídas) durante o período selecionado, assim como o valor total desse Fluxo. No caso da imagem anterior, entre os dias 01/dez/24 e 14/dez/24 a empresa gerou 316 mil reais de caixa - incluindo as previsões para o dia 14.
Mas você pode também selecionar datas que ainda não aconteceram, como no exemplo abaixo que a seleção compreende os dias 14 até 31 de dezembro:
Em situações como essa, os valores apresentados são aqueles previstos no seu sistema financeiro, incluindo as contas em atraso!
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