Sabemos que muchas empresas necesitan llevar un control riguroso de sus movimientos bancarios, especialmente al momento de hacer cierres mensuales, validar reembolsos o planificar gastos. Sin una herramienta clara, esta tarea puede ser manual, propensa a errores y consumir mucho tiempo.
Por eso en Payana lanzamos la descarga mensual de estados de cuenta, una funcionalidad que te permite obtener en PDF un resumen completo de todas las transacciones realizadas en tus cuentas bancarias conectadas. Todo en un par de clics.
¿Qué soluciona? ❓
Reúne todos tus movimientos en un solo PDF mensual. Así mejoras la visibilidad financiera, agilizas la conciliación contable y simplificas el trabajo con tu equipo o contador.
¿Cómo funciona? ⚙️
Desde la página de inicio, haz clic en el ícono con tus iniciales (arriba a la derecha).
Selecciona la opción Extracto mensual.
Se desplegará una lista con los meses disponibles.
Haz clic sobre el mes que deseas descargar.
El archivo PDF se descargará automáticamente con el resumen de movimientos bancarios de ese mes.
¿Qué beneficios ofrece? ✅
⏱️ Ahorra tiempo: descarga tus movimientos mensuales en segundos.
❌ Evita errores: elimina procesos manuales propensos a equivocaciones.
🎯 Mejora la precisión: accede a reportes consolidados sin omisiones.
📄 Comparte con facilidad: genera un PDF listo para tu equipo o contador.
¿Para quién está pensada? 🧑💼
Esta funcionalidad fue pensada especialmente para:
Administradores que preparan reportes de cierre mensual.
Contadores que necesitan visibilidad centralizada de pagos y saldos.
Equipos financieros que proyectan flujo de caja.
Empresas que buscan control y trazabilidad bancaria en un solo lugar.
Mira cómo funciona
En este video te mostramos paso a paso cómo puedes descargar tus estados de cuenta de cada mes.
Consideraciones 📌
Disponible únicamente para usuarios administradores.
El archivo se descarga en formato PDF y no debe usarse para efectos fiscales.
El saldo final corresponde al último día hábil del mes, con corte en horario Banxico.