การกระทบยอดธนาคาร สำหรับแพ็กเกจ Pro ขึ้นไป PEAK เพิ่มการรองรับการกระทบยอดช่องทาง “เงินสด” และ “สำรองรับจ่าย” เพื่อตรวจสอบและควบคุมเงินสดและเงินสำรองรับจ่ายในกิจการให้แม่นยำและโปร่งใสยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการกระทบยอดมีดังนี้

1. กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย โดยไปที่เมนูการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

เลือกช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายที่ต้องการ
ตัวอย่าง เลือกช่องทางเงินสด

กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย เลือกช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายที่ต้องการ

2. คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร” เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม

เมื่อเข้ามาที่ช่องทางเงินสดที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”

กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย คลิกปุ่ม "นำเข้าไฟล์ธนาคาร"

กดดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel สำหรับระบุข้อมูล

โดยไฟล์ Excel ที่ได้รับ ให้ทำการระบุวันที่เงินเข้า-เงินออก และจำนวนเงิน ของช่องทางเงินสดที่ได้มีการทำข้อมูลไว้

สามารถดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ Sheet Description

เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้

3. นำเข้าไฟล์ที่บันทึกข้อมูลแล้วเข้าสู่ระบบ

นำไฟล์ Excel ที่มีการกรอกข้อมูลแล้วแนบไฟล์ที่หน้าโปรแกรม > จากนั้นเลือกวิธีนำเข้า
โดยการเลือกวิธีนำเข้า สามารถเลือกได้ 2 วิธี

กระทบยอดด้วยตัวเอง สามารถเลือกจับคู่รายการในโปรแกรมกับในไฟล์ที่นำเข้าเพื่อกระทบยอดได้ด้วยตัวเอง
แนะนำกระทบยอดด้วย AI ให้ AI ช่วยจับคู่กระทบยอดธนาคารด้วยการจับจากวันที่และยอดเงิน เพื่อให้ระบบกระทบยอดให้อัตโนมัติ

จากนั้นคลิกปุ่ม “นำเข้า”