สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมการเงินและติดตามยอดบัญชีธนาคารอย่างแม่นยำ ฟังก์ชัน กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง บน NEW PEAK จะช่วยให้สามารถจับคู่ยอดการเคลื่อนไหวในระบบกับยอดธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
นำเข้าไฟล์ข้อมูลสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ
จากไฟล์ Statement ธนาคาร
จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)
1. กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง โดยนำเข้าจากไฟล์ Statement ธนาคาร
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล
รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร
ทำการเลือกรูปแบบการนำเข้า > ทำการลากไฟล์ หรือค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > คลิกปุ่ม “นำเข้า”
หมายเหตุ กรณีเลือกไฟล์จาก PEAK ต้องกด ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx) เพื่อนำไฟล์มากรอกข้อมูลก่อนนำเข้า
2. กระทบยอดธนาคาร
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”
ไปที่แถบ รอกระทบยอด ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร
หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการสามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ
ยกตัวอย่าง เช่น รายการบันทึกบัญชีมีจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 32,100 บาท รายการเคลื่อนไหวธนาคารมีจำนวน 2 รายการ รายการละ 16,050 บาท
ระบบแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะไปรอยืนยันสำเร็จ” หากมีการจับคู่จำนวนเงินตรงและถูกต้อง
ไปที่แถบ รอยืนยัน ตรวจสอบรายการจับคู่ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
หมายเหตุ
หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการกระทบยอด สามารถนำเม้าท์ไปแตะที่เครื่องหมาย Drop Down ที่ปุ่ม “กระทบยอด” > เลือก นำออก
หากต้องการกระทบยอดทีละรายการ สามารถกด Drop Down ที่ปุ่ม “กระทบยอด” > เลือกกระทบยอด
ระบบแจ้งเตือนการกระทบยอดสำเร็จกี่รายการ
ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหวจะแสดงข้อความ “กระทบยอดแล้ว” ที่รายการที่กระทบยอดแล้ว
หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น
สามารถดูวิดิโอกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ได้ที่ลิงก์ การกระทบยอดธนาคาร
– จบขั้นตอนกระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK –
บทความที่เกี่ยวข้อง