สำหรับกิจการที่ที่เคยดำเนินธุรกิจมาแล้ว หรือเคยมีการปิดงบการเงินเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐมาก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ทำให้กิจการของคุณอาจจะมีสินค้าที่ค้างอยู่ในสต็อค มีเงินคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินหรือบัญชีธนาคารต่างๆ หรือมีการเปิดบิลขายไว้แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ท่านสามารถนำข้อมูลยอดคงเหลือเหล่านั้นมาบันทึกใน PEAK ได้
การบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นมี 8 ขั้นตอนดังนี้
หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลยกมาตั้งต้นนั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PEAK เลย หรือจะบันทึกรายการค้าปัจจุบันก่อน และเมื่อมีเวลาค่อยกลับมาบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นอีกครั้งภายหลังได้
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมข้อมูล
กำหนดวันที่เริ่มต้นใช้งาน PEAK
สามารถเริ่มต้นใช้ PEAK ได้ทั้งต้นปี (01 ม.ค. XX) หรือเริ่มระหว่างปีก็ได้ (01 เม.ย. XX) โดยวันที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้งานจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลคงเหลือที่จะยกมานั้น จะต้องลงบันทึกเป็นวันที่เท่าไหร่นั่นเอง
งบทดลอง Trial Balance (หลังปิดรายได้ และค่าใช้จ่าย)
หากเริ่มต้นใช้งานวันที่ 01 ม.ค. เราจะใช้งบทดลอง ณ วันที่ก่อนหน้าคือ วันที่ 31 ธ.ค.
สินค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสินค้าคงเหลือ และราคาทุนของสินค้าแต่ละตัว
ยอดเงินคงเหลือ ทุกช่องทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร เช็ครอขึ้นเงิน เช็ครอตัดเงิน ยอดสำรองรับ/จ่าย เช่น กรรมการจ่ายแทนกิจการและกิจการยังไม่ได้จ่ายคืน
ข้อมูลผู้ติดต่อ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งนำมาเฉพาะรายชื่อที่เป็นลูกหนี้คงค้าง หรือเจ้าหนี้คงค้าง ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักเพื่อนำมาสร้างเอกสารลงวันที่ย้อนหลัง และสามารถบันทึกรับชำระหรือจ่ายชำระด้วยโปรแกรม PEAK ในงวดปัจจุบันได้
ข้อมูลใบแจ้งหนี้(ลูกหนี้) ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน หรือยังมีเช็ครับรอขึ้นเงิน (Outstanding Invoice - Account Receivable : AR)
ข้อมูลใบแจ้งหนี้(เจ้าหนี้) ที่ค้างชำระ หรือยังมีเช็ครอตัดจ่ายเงิน (Outstanding Invoice - Account Payable : AP)
ขั้นตอนที่ 2:
สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้) คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 3:
สร้างรายการสินค้าหรือบริการ และบันทึกข้อมูลยอดยกมาของสินค้า คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4:
สร้างช่องทางการเงิน คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 5:
บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น โดยสร้างใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6:
บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น โดยบันทึกรายจ่ายรอจ่ายชำระ คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 7:
บันทึกสินทรัพย์ยกมา คำอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 8:
ปรับปรุงงบทดลอง และบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน คำอธิบายเพิ่มเติม
สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance)
- จบขั้นตอน การย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK -
แนะนำบริการ
สนใจบริการย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมมาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK เพื่อเริ่มต้นใช้งานสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ Setup Service เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ