การสร้างช่องทางการเงิน สามารถทำได้โดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีใหม่ เนื่องจากโปรแกรม PEAK มีผังบัญชีหลักของช่องทางการเงินให้อยู่แล้ว และการสร้างช่องทางการเงินนี้ ระบบจะทำการเพิ่มผังบัญชีย่อยให้อัตโนมัติ
ทั้งนี้การสร้างช่องทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จะทำให้กิจการสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละกระเป๋าเงินได้อย่างแม่นยำ และรู้รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกของเงินแต่ละกระเป๋าอยู่ตลอดนั่นเอง
ช่องทางการเงินใน PEAK แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เงินสด
กิจการที่มีเงินสดเพียงกระเป๋าเดียวไม่ต้องสร้างช่องทางการเงินใหม่ แต่หากมีเงินสดย่อย (petty cash) แบ่งตามวัตถุประสงค์ ให้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่ม โดยตั้งชื่อตามที่ต้องการได้ เช่น เงินสด-เงินสดย่อยโรงครัว เงินสด-เงินสดย่อยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี “สินทรัพย์ 111101 – เงินสด”
2. ธนาคาร
กิจการที่มีบัญชีธนาคาร ต้องเลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ) ให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เนื่องจากมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี และไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้
ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 ถึง 301 – ธนาคารประเภทบัญชีต่างๆ
3. e-Wallet
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มใด ก็สามารถสร้างแยกได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้
ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111501 – กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
4. สำรองรับ/จ่าย
ในกรณีกิจการมีกรรมการหรือพนักงานในองค์กร ชำระเงินด้วยการสำรองจ่ายแทนกิจการอยู่เสมอ สามารถสร้างบัญชีสำรองรับ/จ่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีใครสำรองจ่ายค่าอะไรแทนกิจการไปบ้าง และได้มีการโอนเงินคืนเงินสำรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือพนักงานนั้นๆ แล้วหรือไม่
ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี หนี้สิน 212203 – สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน
การสร้างช่องทางการเงิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ไปที่เมนูการเงินเพื่อ สร้างช่องทางการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > คลิกปุ่ม “เพิ่มช่องทางการเงิน”
2. เลือกเพิ่มช่องทางการเงินแบบ “ขั้นสูง”
คำอธิบายสำหรับการกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง
แบบขั้นสูง สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ “ขั้นสูง” เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการระบุ หรือเปิดส่วนบันทึกยอดยกมาเพิ่มเติม
เลขที่ช่องทางการเงิน ระบบจะรันลำดับเลขที่ให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
ประเภทช่องทางการเงิน ต้องระบุตามประเภทบัญชีที่ต้องการสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้ เนื่องจากมีผลต่อการบันทึกบัญชี)
ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถเว้นว่างได้
ใช้รับเงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก เมื่อทำรายการรับชำระเงิน
ใช้จ่ายงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก เมื่อทำรายการจ่ายชำระเงิน
ใช้เป็นบัญชีเช็ค หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าเป็นบัญชีเช็คจะสามารถสร้างเช็คจ่ายจากบัญชีธนาคารนั้นได้
ใช้ e-Withholding Tax หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าใช้ e-Withholding Tax จะสามารถเลือกเป็นช่องทางที่ใช้จ่ายชำระเงินได้ และระบบจะแนะนำอัตราหัก ณ ที่จ่ายให้
เมื่อระบุข้อมูลรายละเอียดช่องทางการเงินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพิ่มบัญชีธนาคาร”
3. กรอกข้อมูล รายการบันทึกยอดยกมา
กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ "ระบุรายการยอดยกมา" ด้วย ปัจจุบันนี้สามารถสร้างรายการในหน้า เพิ่มช่องทางการเงิน ได้แล้ว
โดยเมื่อเพิ่มบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว > ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "รายการบันทึกยอดยกมา" ด้านล่างสุด เพื่อทำการใส่ยอดเงินตั้งต้นจากระบบบัญชีเดิม
หมายเหตุ: ทุกครั้งที่สร้างรายการบันทึกยอดยกมาในหน้าช่องทางการเงิน ระบบจะทำการบันทึกลงในบัญชีสมุดรายวันให้อัตโนมัติ
รายละเอียดการกรอกข้อมูล รายการบันทึกยอดยกมา
วันที่ยกมา: ระบุวันที่ตัดยอดจากระบบเดิม (วันที่นี้ จะเป็นวันที่บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันด้วย)
จำนวนเงิน: กรอกยอดเงินคงเหลือคงค้าง ณ วันเริ่มต้นใช้งาน
กรอก ยอดบวก (+) = เงินคงเหลือที่มีอยู่จริงในบัญชี
เช่น ยอด +1,000 > ฝั่งเดบิตรายวัน จะแสดงข้อมูลเป็น 1,000 บาท
กรอก ยอดติดลบ (-) = ยอดเงินติดลบ เช่น บัญชีกระแสรายวัน ที่มีวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
เช่น ยอด -1,000 > ฝั่งเครดิตธนาคาร จะแสดงข้อมูลเป็น 1,000 บาท
หมายเหตุ: ใส่ข้อความอธิบายยอดยกมา (ข้อความนี้จะแสดงในหน้าสมุดบัญชี และหน้ากระทบยอด)
ข้อควรรู้
รายการยอดยกมา 1 รายการ > จะเท่ากับสมุดบัญชี 1 เล่ม
หากมีข้อมูลมากกว่า 1 รายการ > สามารถคลิกปุ่ม [ + เพิ่มยอดยกมา ] เพื่อเพิ่มแถวข้อมูลได้
4. บันทึกรายการยอดยกมา: เมื่อระบุข้อมูลรายละเอียดช่องทางการเงิน และยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม [ + เพิ่มบัญชีธนาคาร ] เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
5. การแก้ไข ลบ หรือเติมยอดยกมาภายหลัง: กดเข้าไปที่บัญชีการเงินนั้นๆ > กดปุ่ม [ตัวเลือก] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ (เช่น เพิ่มยอดยกมา, แก้ไข, ลบ เป็นต้น)
หมายเหตุ: การ "ลบ" รายการยอดยกมา สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
ลบจากหน้าการเงิน
ไปที่หน้ารายการบันทึก > กดจุด 3 จุดท้ายรายการนั้น > เลือก [ ลบ ] ยอดเงินและใบรายวัน จะถูกลบทันที
ลบจากหน้าสมุดรายวัน
เข้าไปที่เลขเอกสาร JVFN นั้นๆ > กดปุ่ม ตัวเลือก > เลือก ยกเลิกเอกสาร > ต้องติ๊กเลือกช่อง "ยกเลิกยอดยกมาด้วย (แนะนำให้เลือก)" เพื่อให้ระบบไปดึงยอดออกจากหน้าการเงินด้วย ยอดเงินจะได้ตรงกันทั้งสองฝั่ง
หมายเหตุ: เมื่อทำการลบรายการยอดยกมา > ข้อมูลจะถูกลบไปจากหน้าสมุดรายวัน การเงิน และสมุดบัญชีให้ด้วย
ข้อแนะนำ
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถดูขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน ได้ที่วิดีโอนี้ 👇 ในวินาทีที่ 21:34
– จบขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เนื่องจากจำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว หากต้องเพิ่มช่องทางการเงินสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้ ตามคู่มือ >>การซื้อแพ็กเกจเสริม (จำนวนผู้ใช้งาน, ช่องทางการเงิน, ต้นทุนขาย) ใน PEAK<<
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
กรณีระบบแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว" หมายความว่าจำนวช่องทางการเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด, สำรองรับ/จ่าย) ที่สร้างไว้ครบตามจำนวนจำกัดของแพ็กเกจปัจจุบันแล้ว
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม (Add-on): เพื่อเพิ่มจำนวนโควตาช่องทางการเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจหลัก ดูคู่มือการซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/8878535-%E0%B8%8B%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
2. ปิดช่องทางการเงินที่ไม่ใช้งาน: หากมีช่องทางการเงินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานเพื่อคืนโควตาให้บัญชีใหม่ได้ ดูคู่มือการปิดช่องทางการเงินได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/11092978-%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
เมื่อสร้างช่องทางการเงินแล้ว สามารถเพิ่มยอดยกมาได้อย่างไร
เมื่อสร้างช่องทางการเงินแล้ว สามารถเพิ่มยอดยกมาได้อย่างไร
หากช่องทางการเงินนั้นมียอดยกมา ให้ทำการคีย์ที่หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไปตามงบทดลองที่ได้รับมา
วิธีการใส่ยอดยกมาที่หน้าสมุดบัญชีรายวัน สามารถเข้าไปที่หน้าบัญชี > บัญชีรายวัน> สร้างสมุดรายวัน ตามตัวอย่างนี้ได้
ฝั่งเดบิต ระบุยอดคงเหลือที่ยกมาของช่องทางการเงิน
ฝั่งเครดิต ระบุยอดที่เท่ากัน แต่ผังบัญชีจะเป็นไปตามงบทดลองที่ได้รับมา หากยังไม่ทราบสามารถระบุเป็นผังบัญชีพัก และสอบถามผังที่ถูกต้องกับสำนักงานบัญชีแล้วมาแก้ไขภายหลังได้
บทความที่เกี่ยวข้อง