Skip to main content
การสร้างช่องทางการเงิน (Beginning Balance Part 4/8)

ตอนที่ 4 การนำบันทึกข้อมูลการเงินตั้งต้น (Input Finance to PEAK)

Mam Tararat avatar
Written by Mam Tararat
Updated over a week ago

การสร้างช่องทางการเงินสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีใหม่ เนื่องจากโปรแกรม PEAK มีผังบัญชีหลักให้อยู่แล้ว และการสร้างช่องทางการเงินนี้จะไปเพิ่มผังบัญชีย่อยให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้การสร้างช่องทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดจะทำให้กิจการสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละกระเป๋าเงินได้อย่างแม่นยำ และรู้รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกของเงินแต่ละกระเป๋าอยู่ตลอดนั่นเอง โดยช่องทางการเงินในโปรแกรม PEAK สามารถสร้างได้ 4 ประเภท ดังนี้

  1. เงินสด

    • กิจการที่มีเงินสดเพียงกระเป๋าเดียวไม่ต้องสร้างช่องทางการเงินใหม่ แต่หากมีเงินสดย่อย (petty cash) หรือมีเงินสดหลายก้อนให้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่ม และตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น เงินสดย่อยโรงครัว เงินสดย่อยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

    • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 - เงินสด

  2. ธนาคาร

    • กิจการที่มีบัญชีธนาคาร ตอนสร้างจะต้องเลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ) ให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เนื่องจากมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี และไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้

    • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 ถึง 301 - ธนาคารประเภทต่างๆ

  3. e-Wallet

    • กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มใด ก็สามารถสร้างได้จะทำให้กิจการกระทบยอดหรือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวได้ง่าย และถูกต้อง

    • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111501 - กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

  4. สำรองรับ/จ่าย

    • กิจการที่มีบุคคลภายในองค์กรสำรองจ่ายแทนกิจการอยู่เสมอ แนะนำให้สร้างบัญชีสำรองรับ/จ่าย เพื่อง่ายในการตรวจสอบว่ามีใครสำรองจ่ายค่าอะไรแทนกิจการไปบ้าง และกิจการได้มีการโอนเงินคืนแล้วหรือยัง

    • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี หนี้สิน 212203 - สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน

การสร้างช่องทางการเงินมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่มสร้างช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง และเลือกประเภทช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 1:

กดเมนูการเงิน แล้วไปที่แถบ "เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet" และกดปุ่ม "+เพิ่มช่องทางการเงิน"

ขั้นตอนที่ 2:

กรอกข้อมูล และกดปุ่ม "เพิ่ม"

คำอธิบายเพิ่มเติม:

  • แบบขั้นสูง สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ "ขั้นสูง" เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกด้านใดที่อยากจะระบุหรือไม่

  • เลขที่ช่องทางการเงิน ระบบจะรันให้อัตโนมัติ

  • ประเภทช่องทางการเงิน ต้องระบุตามบัญชีที่จะสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้)

  • ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน สามารถเว้นไว้ได้

  • ใช้รับเงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการรับชำระเงิน

  • ใช้จ่ายงิน หมายถึง เจะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการจ่ายชำระเงิน

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 4/8 (Part 4/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 6:41

- จบขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน -

Did this answer your question?