สร้างใบรวมจ่าย ใน PEAK คือ การนำเอกสารบันทึกรายการจ่าย (EXP) หลาย ๆ ใบ ที่ยังไม่ได้ชำระเงินของคู่ค้ารายเดียวกัน มาสร้างใบรวมจ่ายเพื่อทำการชำระเงินรวมกัน หากท่านยังไม่ได้สร้างเอกสารบันทึกรายจ่ายสามารถดูตัวอย่างได้ดังนี้
หมายเหตุ ฟังก์ชันการสร้างใบรวมจ่าย ใน PEAK สกุลเงินของเอกสารต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน จะไม่สามารถสร้างใบรวมจ่ายจากสกุลเงินที่แตกต่างกันได้
1. สร้างใบรวมจ่าย โดยไปที่เมนูรายจ่าย
ไปที่เมนูรายจ่าย > ใบรวมจ่าย > คลิกปุ่ม “สร้าง”
2. ระบุรายละเอียดเอกสารที่จะนำมา สร้างใบรวมจ่าย
ระบุผู้ติดต่อ โดยสามารถทำการพิมพ์ชื่อ หรือเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก ระบบทำการค้นหาข้อมูล จากนั้นทำการเลือกชื่อคู่ค้า
เลือกประเภทเอกสาร
เลือกเอกสารบันทึกรายจ่ายที่ต้องการนำมารวมจ่าย
คลิกปุ่ม “ถัดไป”
เอกสารที่สามารถนำมาสร้างใบรวมจ่ายได้มี 5 ประเภท ดังนี้
หมายเหตุ การระบุข้อมูลในการเลือกเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ระบบแสดงเอกสารที่ต้องการสร้างใบรวมจ่าย เงื่อนไขจะต้องมีดังนี้
แต่ละประเภทเอกสาร จะเลือกคู่ค้าที่เป็นบริษัทเดียวกันสร้างใบรวมจ่ายได้เท่านั้น
และรวมจ่ายได้กับเอกสารที่มีสกุลเงินเดียวกันเท่านั้น เช่น รวมจ่ายบริษัท A เป็น Thai BATH ทั้งหมด เป็นต้น ไม่สามารถเลือกสกุลเงินต่างกันในใบรวมจ่ายใบเดียวกันได้
3. ระบุวันที่ออกเอกสารในใบรวมจ่าย
เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างใบรวมจ่าย ให้ระบุวันที่ออกเอกสาร
4. การชำระเงิน
ระบุวันที่ชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “อนุมัติใบรวมจ่าย”
หมายเหตุ หากยังไม่ต้องการชำระเงิน ให้กด ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน) ที่อยู่มุมขวาบนของข้อมูลการชำระเงิน
จากนั้นคลิก “อนุมัติใบรวมจ่าย”
– จบขั้นตอนวิธีการสร้างใบรวมจ่าย –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
ทำใบรวมจ่ายแล้วใบลดหนี้ไม่แสดงในเอกสารรวมจ่าย
ทำใบรวมจ่ายแล้วใบลดหนี้ไม่แสดงในเอกสารรวมจ่าย
ใบรวมจ่ายจะแสดงข้อมูลใบลดหนี้ให้เมื่อมีการออกเอกสารใบลดหนี้ก่อนที่จะนำไปสร้างใบรวมจ่าย โดยการทำใบลดหนี้แบบอ้างอิงจากเอกสาร (EXP) เดิม
การแสดงใบลดหนี้ในใบรวมจ่าย จะต้องทำตามลำดับนี้:
1. สร้าง ใบลดหนี้ก่อน (อ้างอิงจากเอกสาร EXP เดิม)
2. สร้าง ใบรวมจ่าย
หากทำตามลำดับนี้ ระบบจะแสดงทั้งข้อมูล บันทึกค่าใช้จ่าย (EXP) และ ใบลดหนี้ ในเอกสารรวมจ่ายให้อัตโนมัติ
บทความที่เกี่ยวข้อง
สร้างใบรวมจ่าย แต่ปุ่มมัดจำไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?
สร้างใบรวมจ่าย แต่ปุ่มมัดจำไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?
สำหรับ เอกสารใบรวมจ่าย ระบบจะไม่สามารถดึงรายการใบมัดจำมาตัดชำระโดยตรงได้
แนวทางแก้ไข
ตัดชำระมัดจำก่อน: ให้ผู้ใช้งานนำใบจ่ายเงินมัดจำ ไปทำการตัดชำระกับเอกสารค่าใช้จ่าย, ซื้อสินค้า หรือซื้อสินทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อน
ศึกษาคู่มือ: สามารถทำตามขั้นตอนได้ที่คู่มือ ใบจ่ายเงินมัดจำ ใน PEAK
สร้างใบรวมจ่าย: หลังจากตัดมัดจำแล้ว ให้นำยอดคงเหลือที่เหลือจากการหักมัดจำมาสร้างเป็นใบรวมจ่ายตามปกติ
เอกสารที่ มีใบกำกับภาษี และ ไม่มีใบกำกับภาษี สามารถนำมาสร้างเอกสารใบรวมจ่ายได้หรือไม่
เอกสารที่ มีใบกำกับภาษี และ ไม่มีใบกำกับภาษี สามารถนำมาสร้างเอกสารใบรวมจ่ายได้หรือไม่
สามารถทำได้ เอกสารทั้งสองประเภท (มีใบกำกับภาษีและไม่มีใบกำกับภาษี) สามารถนำมารวมกัน เพื่อสร้างเอกสารใบรวมจ่ายได้ตามปกติ