หากต้องการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต ของกิจการ เพื่อนำมาบันทึกชำระ รับชำระเงิน หรือเป็นการเก็บข้อมูลการเงินของกิจการ มีดังนี้
1. สร้างบัญชีบัตรเครดิต โดยไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2. การระบุข้อมูลเพิ่มช่องทางการเงิน
ระบบจะแบ่งการใส่ข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ พื้นฐาน กับขั้นสูง
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เมื่อกด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเงิน
ประเภทช่องทางการเงิน เลือก e-Wallet
กรณีที่กิจการมีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Commerce หรือแอปจ่ายเงิน
รูปแบบผู้ใช้บริการ เลือกผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ผู้ให้บริการ เลือกระบุชื่อ เช่น Omise, 2C2P ฯลฯ
ชื่อบัญชีที่ใช้บริการ ระบบแสดงชื่อกิจการอัตโนมัติ
เลขที่บัญชี ระบุรายละเอียดได้ (ถ้ามี)
กรณีกรอกแบบขั้นสูง (แนะนำหากมี "ยอดยกมา")
คลิกเลือกโหมด "ขั้นสูง" ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าต่างป๊อปอัป เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกและเปิดส่วนบันทึกยอดยกมา มีรายละเอียดที่ต้องกรอก ดังต่อไปนี้
ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผูกผังบัญชี คำอธิบายช่องทาง และเลือกประเภทเงินเข้า-ออก > จากนั้นคลิกปุ่ม "+เพิ่ม e-Wallet" (หากไม่มี ยอดยกมา)
2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดที่หัวข้อ "รายการบันทึกยอดยกมา" มีรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
2.1. วันที่ยกมา: ระบุวันที่ตัดยอดจากระบบเดิม (วันที่นี้ จะเป็นวันที่บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันด้วย)
2.2. จำนวนเงิน: กรอกยอดเงินคงเหลือคงค้าง ณ วันเริ่มต้นใช้งาน
กรณี เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet:
กรอก ยอดบวก (+) = เงินคงเหลือที่มีอยู่จริงในบัญชี
เช่น ยอด +1,000 > ฝั่งเดบิตรายวัน จะแสดงข้อมูลเป็น 1,000 บาท
กรอก ยอดติดลบ (-) = ยอดเงินติดลบ เช่น บัญชีกระแสรายวัน ที่มีวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
เช่น ยอด -1,000 > ฝั่งเครดิตธนาคาร จะแสดงข้อมูลเป็น 1,000 บาท
3. หมายเหตุ: ใส่ข้อความอธิบายยอดยกมา (ข้อความนี้จะแสดงในหน้าสมุดบัญชี และหน้ากระทบยอด)
4. บันทึกรายการยอดยกมา: เมื่อระบุข้อมูลรายละเอียดช่องทางการเงิน และยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม [ + เพิ่มบัญชีธนาคาร ] เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
3. การสร้างบัญชีบัตรเครดิตของกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
กรณีกรรมการสำรองจ่ายแทนกิจการ และต้องการบันทึกข้อมูลไว้
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
4. การระบุข้อมูลสำหรับบัญชีกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
ระบบแบ่งข้อมูลพื้นฐาน หรือขั้นสูง เช่นเดียวกัน
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เลือกประเภท > สำรองรับ/จ่าย > ระบุชื่อผู้สำรองจ่าย หรือชื่อกรรมการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มสำรองจ่าย”
กรณีกรอกแบบขั้นสูง (แนะนำหากมี "ยอดยกมา")
คลิกเลือกโหมด "ขั้นสูง" ที่บริเวณด้านบนสุดของหน้าต่างป๊อปอัป เพื่อใส่ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกและเปิดส่วนบันทึกยอดยกมา มีรายละเอียดที่ต้องกรอก ดังต่อไปนี้
สามารถใส่คำอธิบาย และเลือกประเภทช่องทางรับ/จ่าย > จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มสำรองจ่าย"
2. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดที่หัวข้อ "รายการบันทึกยอดยกมา" มีรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูล ดังนี้
2.1. วันที่ยกมา: ระบุวันที่ตัดยอดจากระบบเดิม (วันที่นี้ จะเป็นวันที่บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันด้วย)
2.2. จำนวนเงิน: กรอกยอดเงินคงเหลือคงค้าง ณ วันเริ่มต้นใช้งาน
กรณี สำรองรับจ่าย:
กรอก ยอดบวก (+) = ยอดหนี้ค้างชำระยกมาที่บริษัทต้องจ่ายคืนให้กรรมการ (บันทึกเครดิต หนี้สิน)
กรอก ยอดบวก (+) = กรอก ยอดติดลบ (-): ยอดเงินคงค้างยกมาที่กรรมการยังติดค้างบริษัทอยู่ (บันทึกเดบิต)
2.3. หมายเหตุ: ใส่ข้อความอธิบายยอดยกมา (ข้อความนี้จะแสดงในหน้าสมุดบัญชี และหน้ากระทบยอด)
2.4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม “+ เพิ่มสำรองจ่าย” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
ข้อควรรู้
รายการยอดยกมา 1 รายการ > จะเท่ากับสมุดบัญชี 1 เล่ม
หากมีข้อมูลมากกว่า 1 รายการ > สามารถคลิกปุ่ม [ + เพิ่มยอดยกมา ] เพื่อเพิ่มแถวข้อมูลได้
การแก้ไข หรือเติมยอดยกมาภายหลัง: กดเข้าไปที่บัญชีการเงินนั้นๆ > กดปุ่ม [ตัวเลือก] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ (เช่น เพิ่มยอดยกมา, แก้ไข, ลบ เป็นต้น)
การลบ รายการยอดยกมา: สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ "ลบ" จากหน้าการเงิน (เลือก จุด 3 จุด) หรือ "ยกเลิกเอกสาร" ในเอกสาร JVFN นั้นๆ (กดปุ่ม ตัวเลือก)
(ตัวอย่าง "ลบ" จากหน้าการเงิน)
(ตัวอย่าง "ยกเลิกเอกสาร" ในเอกสาร JVFN นั้นๆ)
– จบขั้นตอนการสร้างบัญชีบัตรเครดิต –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
กรณีระบบแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว" หมายความว่าจำนวช่องทางการเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด, สำรองรับ/จ่าย) ที่สร้างไว้ครบตามจำนวนจำกัดของแพ็กเกจปัจจุบันแล้ว
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม (Add-on): เพื่อเพิ่มจำนวนโควตาช่องทางการเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจหลัก ดูคู่มือการซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/8878535-%E0%B8%8B%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
2. ปิดช่องทางการเงินที่ไม่ใช้งาน: หากมีช่องทางการเงินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานเพื่อคืนโควตาให้บัญชีใหม่ได้ ดูคู่มือการปิดช่องทางการเงินได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/11092978-%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
เมื่อสร้างช่องทางการเงินแล้ว สามารถเพิ่มยอดยกมาได้อย่างไร
เมื่อสร้างช่องทางการเงินแล้ว สามารถเพิ่มยอดยกมาได้อย่างไร
หากช่องทางการเงินนั้นมียอดยกมา ให้ทำการคีย์ที่หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไปตามงบทดลองที่ได้รับมา
วิธีการใส่ยอดยกมาที่หน้าสมุดบัญชีรายวัน สามารถเข้าไปที่หน้าบัญชี > บัญชีรายวัน> สร้างสมุดรายวัน ตามตัวอย่างนี้ได้
ฝั่งเดบิต ระบุยอดคงเหลือที่ยกมาของช่องทางการเงิน
ฝั่งเครดิต ระบุยอดที่เท่ากัน แต่ผังบัญชีจะเป็นไปตามงบทดลองที่ได้รับมา หากยังไม่ทราบสามารถระบุเป็นผังบัญชีพัก และสอบถามผังที่ถูกต้องกับสำนักงานบัญชีแล้วมาแก้ไขภายหลังได้
บทความที่เกี่ยวข้อง