ฉันจะบันทึกตั้งต้นยอดของธนาคารหรือยอดคงเหลือยกมาทำอย่างไร
ฉันจะบันทึกตั้งต้นยอดของธนาคารหรือยอดคงเหลือยกมาทำอย่างไร
มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1.สร้างช่องทางการธนาคาร (สร้างครั้งแรกครั้งเดียว)
ที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2.บันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของบัญชีธนาคารเพื่อให้มียอดในงบทดลอง
ที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > สร้างสมุดรายวัน
ฉันจะบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการในระบบอย่างไร
ฉันจะบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการในระบบอย่างไร
การโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการตนเอง เช่น ต้องการโอนเงินจากธนาคาร A ไปธนาคาร B ซึ่งทั้ง A และ B เป็นธนาคารภายในชื่อของกิจการเอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
กดคลิกช่องทางการเงิน ที่เป็นช่องทางการเงินต้นทางที่นำเงินออก
กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ เลือก โอนเงิน
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่โอนเงิน, จำนวนเงิน และบัญชีที่รับเงิน จากนั้นกดยืนยัน
ฉันจะบันทึกตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยได้อย่างไร
ฉันจะบันทึกตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยได้อย่างไร
วิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชี การตั้งเงินสดย่อย
การตั้งเงินสดย่อย
การจ่ายด้วยเงินสดย่อย
การเติมเงินสดย่อยให้เต็ม หรือการคืนเงินสดย่อย
ช่องทางการเงินที่สร้างไว้แล้วสามารถลบได้หรือไม่
ช่องทางการเงินที่สร้างไว้แล้วสามารถลบได้หรือไม่
ถ้าสร้างช่องทางการเงินขึ้นมาแล้ว (เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย) สามารถลบได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว
สามารถกดลบช่องทางการเงินได้เลยตามวิธีในภาพด้านล่าง
กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว
ต้องยกเลิกรายการเอกสารทั้งหมดที่เคยสร้างและมีรายการผ่านช่องทางการเงินนี้ก่อน จึงจะสามารถกดลบช่องทางการเงินได้ตามวิธีเดียวกัน
PEAK นำเข้าไฟล์จากธนาคารอะไรได้บ้าง เพื่อกระทบยอดธนาคารแบบอัตโนมัติ
PEAK นำเข้าไฟล์จากธนาคารอะไรได้บ้าง เพื่อกระทบยอดธนาคารแบบอัตโนมัติ
มีทั้งหมด 4 ธนาคาร ดังนี้
1.K-Bank
MT940
K-Cyber for SME (csv)
K-BizNet (csv)
K-PLUS SME (pdf)
2. SCB
SCB Business Net (xlsx,csv)
3. Krungsri
Krungsri Biz Online (xlsx)
4. BBL
หากธนาคารที่คุณต้องการกระทบยอดไม่ใช่รูปแบบที่ PEAK รองรับคุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มของ PEAK ในการกระทบยอดได้วิธีการกระทบยอดโดยใช้ไฟล์รูปแบบของ PEAKคลิกอ่านที่นี่
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า “จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว”
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า “จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว”
เนื่องจากจำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว หากต้องเพิ่มช่องทางการเงินสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
เพิ่มช่องทางการเงินไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว"
กรณีระบบแจ้งเตือนว่า "จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว" หมายความว่าจำนวช่องทางการเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด, สำรองรับ/จ่าย) ที่สร้างไว้ครบตามจำนวนจำกัดของแพ็กเกจปัจจุบันแล้ว
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม (Add-on): เพื่อเพิ่มจำนวนโควตาช่องทางการเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจหลัก ดูคู่มือการซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/8878535-%E0%B8%8B%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak
2. ปิดช่องทางการเงินที่ไม่ใช้งาน: หากมีช่องทางการเงินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานเพื่อคืนโควตาให้บัญชีใหม่ได้ ดูคู่มือการปิดช่องทางการเงินได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/11092978-%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak