คำถามที่พบบ่อย : การเงิน ธนาคาร (FAQ004)

มี 2 ขั้นตอนดังนี้

1.สร้างช่องทางการธนาคาร (สร้างครั้งแรกครั้งเดียว)

ที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง

2.บันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของบัญชีธนาคารเพื่อให้มียอดในงบทดลอง

ที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > สร้างสมุดรายวัน

การโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการตนเอง เช่น ต้องการโอนเงินจากธนาคาร A ไปธนาคาร B ซึ่งทั้ง A และ B เป็นธนาคารภายในชื่อของกิจการเอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

กดคลิกช่องทางการเงิน ที่เป็นช่องทางการเงินต้นทางที่นำเงินออก
กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ เลือก โอนเงิน
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่โอนเงิน, จำนวนเงิน และบัญชีที่รับเงิน จากนั้นกดยืนยัน

วิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ถ้าสร้างช่องทางการเงินขึ้นมาแล้ว (เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย) สามารถลบได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว

สามารถกดลบช่องทางการเงินได้เลยตามวิธีในภาพด้านล่าง

กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว

ต้องยกเลิกรายการเอกสารทั้งหมดที่เคยสร้างและมีรายการผ่านช่องทางการเงินนี้ก่อน จึงจะสามารถกดลบช่องทางการเงินได้ตามวิธีเดียวกัน

มีทั้งหมด 4 ธนาคาร ดังนี้

1.K-Bank

2. SCB

3. Krungsri

4. BBL

หากธนาคารที่คุณต้องการกระทบยอดไม่ใช่รูปแบบที่ PEAK รองรับคุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มของ PEAK ในการกระทบยอดได้วิธีการกระทบยอดโดยใช้ไฟล์รูปแบบของ PEAKคลิกอ่านที่นี่