Hier findest du Beschreibungen zu den einzelnen Feldern des DATEV Exports sowie eine Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten.

Beschreibung der Felder eines DATEV Exports

Feldname	Beschreibung
Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)	Betrag der Zahlung
Soll/Haben-Kennzeichen	S für Zahlungen, H für Rückzahlungen
WKZ Umsatz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Kurs	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Basis-Umsatz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
WKZ Basis-Umsatz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Konto	Verrechnungskonto der Zahlungsart bzw. für Kasseneinzahlungen und -auszahlungen entsprechend der Konfiguration
Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel)	Sammeldebitorenkonto der Zahlungsart bzw. für Kasseneinzahlungen und -auszahlungen entsprechend Konfiguration
BU-Schlüssel	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Belegdatum	Zahlungsdatum (Format: TTMM)
Belegfeld 1	Wenn in der Konfiguration entsprechend festgelegt, wird hier die Bestellnummer exportiert, ansonsten bleibt das Feld leer.
Belegfeld 2	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Skonto	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Buchungstext	Bestellnummer, Kundennummer
Postensperre	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Diverse Adressnummer	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Geschäftspartnerbank	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Sachverhalt	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Zinssperre	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Beleglink	Mit dem Beleglink werden Buchungssätze mit Belegbildern verknüpft.
Beleginfo - Art 1 / Inhalt 1	Verkaufskanal / Name des Verkaufskanals, in dem die Bestellung getätigt wurde
Beleginfo - Art 2 / Inhalt 2	Exportkommentar / Der in den Bestelldetails hinterlegte Exportkommentar der Zahlung
Beleginfo - Art 3 / Inhalt 3	Filiale / Name der jeweiligen POS Filiale. Diese Felder werden für alle Buchungssätze, die infolge eines DATEV Exports für einen POS-Verkaufskanal erstellt wurden (Forderungen, Rückforderungen, Zahlungen, Rückerstattungen und Kasseneinzahlungen / -auszahlungen). Hierzu muss Pickware POS installiert und aktiviert sein.
Beleginfo - Art 4 / Inhalt 4	Transaktionsreferenz sofern vorhanden
Beleginfo - Art 5-8 / Inhalt 5-8	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
KOST1 - Kostenstelle	Je nach Konfiguration wird hier die Kostenstelle des Verkaufskanals oder (falls vorhanden) die Kostenstelle des Produktes importiert.
KOST2 - Kostenstelle	Je nach Konfiguration wird hier die Kostenstelle des Verkaufskanals oder (falls vorhanden) die Kostenstelle des Produktes importiert.
Kost-Menge	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
EU-Land u. UStID (Bestimmung)	Land und UStID des Empfängers. Dieses Feld wird nur für Positionen mit Lieferland in Europa (auch Deutschland) exportiert.
EU-Steuersatz (Bestimmung)	Steuersatz des Buchungssatzes. Dieses Feld wird nur für Positionen mit Lieferland in Europa (nicht Deutschland) exportiert.
Abw. Versteuerungsart	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Sachverhalt L+L	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Funktionsergänzung L+L	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
BU 49 Hauptfunktionstyp	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
BU 49 Hauptfunktionsnummer	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
BU 49 Funktionsergänzung	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Zusatzinformation - Art 1 / Inhalt 1	Firma
Zusatzinformation - Art 2 / Inhalt 2	Titel
Zusatzinformation - Art 3 / Inhalt 3	Vorname
Zusatzinformation - Art 4 / Inhalt 4	Nachname
Zusatzinformation - Art 5-20 / Inhalt 5-20	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Stück	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Gewicht	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Zahlweise	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Forderungsart	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Veranlagungsjahr	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Zugeordnete Fälligkeit	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Skontotyp	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Auftragsnummer	Bestellnummer
Buchungstyp (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Ust-Schlüssel (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
EU-Land (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Sachverhalt L+L (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
EU-Steuersatz (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Erlöskonto (Anzahlungen)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Herkunft-Kz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Buchungs GUID	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
KOST-Datum	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
SEPA-Mandatsreferenz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Skontosperre	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Gesellschaftername	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Beteiligtennummer	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Identifikationsnummer	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Zeichnernummer	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Postensperre bis	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Bezeichnung SoBil-Sachverhalt	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Kennzeichen SoBil-Buchung	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Festschreibung	0 – Die Buchungssätze werden nach dem Import in DATEV nicht festgeschrieben. Die Festschreibung erfolgt durch deine Steuerberatung.
Leistungsdatum	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Datum Zuord.Steuerperiode	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Fälligkeit	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Generalumkehr (GU)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Steuersatz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Land	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
Abrechnungsreferenz	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
BVV-Position	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
EU-Land u. UStID (Ursprung)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.
EU-Steuersatz (Ursprung)	Aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld.

Konfiguration des Feldes "Auftragsnummer"

Die Auftragsnummer ist ein Zusatzfeld an der Bestellung, welches standardmäßig die Bestellnummer enthält. Je nach Konfiguration in Pickware kann hier einer der folgenden Werte exportiert werden, falls du z.B. Transaktionsreferenzen oder Marktplatz-Bestellnummern hinterlegen möchtest:

Bestellnummer
Externe Auftragsnummer
Externe Auftragsnummer, wenn leer Bestellnummer

Über Einstellungen → Erweiterungen → DATEV → Abschnitt Buchungssatz kannst du mit dem Punkt Auftragsnummer festlegen, welcher Wert für Forderungen und Zahlungen in dieses Feld exportiert wird.

Bei der Nutzung von Shopify steht dir dazu ein entsprechendes Metafeld „Externe Auftragsnummer (Pickware)“ zur Verfügung. Dieses kann entweder manuell oder per Shopify Flow (z. B. über Marktplatz-Integrationen wie magnalister oder Shopify Marketplace Connect) befüllt werden. Der Inhalt des Metafeldes wird automatisch in das Zusatzfeld in Pickware übertragen.

DATEV erlaubt für die Auftragsnummer maximal 30 Zeichen. Ist der Wert länger, wird im Export ein Fehler pro Zeile ausgegeben und stattdessen die Bestellnummer verwendet.

Automatische Erfassung von Shopify-Zahlungen

Wenn du Shopify als Verkaufskanal nutzt, können Zahlungsvorgänge aus Shopify automatisch in Pickware als DATEV-Zahlungen angelegt und für den Export vorgemerkt werden. Aktiviere dazu die Checkbox Automatische Erfassung von Zahlungen und Rückerstattungen in der DATEV-Konfiguration.

Ausschluss bestimmter Zahlungsarten

In der DATEV-Konfiguration kannst du unter „Ausgeschlossene Zahlungsarten“ festlegen, welche Zahlungsarten nicht automatisch erfasst werden sollen.

Shopify-POS Bestellungen werden im aktuellen DATEV-Export nicht unterstützt und sind daher automatisch als Zahlungsart ausgeschlossen. Dies kannst du in entsprechenden Bestellungen auch durch diesen Hinweis erkennen:

Unterstützte Shopify-Zahlungsvorgänge

Automatisch berücksichtigt werden nur Zahlungsvorgänge vom Typ SALE (eingehende Zahlung), REFUND (Rückzahlung) und CAPTURE (nachträglich erfasste Zahlung). Es werden ausschließlich Zahlungsvorgänge mit dem Status SUCCESS übernommen. Für jeden Vorgang wird genau eine DATEV-Zahlung erstellt, inklusive Zahlungsbetrag, Zahlungsdatum und Zahlungsreferenz. Die Zahlungsreferenz entspricht der Shopify paymentId des jeweiligen Zahlungsvorgangs.

Nacherfassen von Zahlungen

Wenn du das Erfassen von automatischen Zahlungenzunächst deaktiviert hast, kann es sein, dass du Zahlungen zu deinen Bestellungen Nacherfassen möchtest. Dazu kannst du einfach einen (Re-)Import der betroffenen Bestellungen anstoßen, zum Beispiel durch das Hinzufügen eines Tags in Shopify oder indem du in der Bestellung in Shopify den Button In Pickware öffnen nutzt. Fehlende DATEV-Zahlungen werden während des Imports automatisch angelegt.

Shopify POS Bestellungen

Shopify POS Bestellungen können nicht über Pickware fakturiert werden. Forderungen oder Zahlungen sind dementsprechend nicht Teil des DATEV-Export. Somit werden für diese Bestellungen auch keine automatischen DATEV-Zahlungen erstellt. Mehr zum Umgang mit Shopify POS Bestellungen findest du hier.

Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten

Die zwei nachfolgenden Kontenarten werden häufig verwendet:

Erlöskonten:
Ein Erlöskonto kann als Unterkonto des Eigenkapitals bezeichnet werden und dient zur Gewinnermittlung. Wenn beispielsweise Waren verkauft werden, handelt es sich beim Zahlungszufluss um Umsatzerlöse, die über das Erlöskonto verbucht werden und über das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen werden.

Debitorenkonten:
Debitorenkonten erfassen Forderungen, Rechnungskorrekturen sowie offene Posten aus Lieferung und Leistungen eines Unternehmens. Das heißt, sobald eine Bestellung vom Kunden abgeschlossen ist, entsteht eine Forderung gegenüber dem Unternehmen, welche durch ein Debitorenkonto abgebildet wird. Bei Sammel-Debitorenkonten werden die Konten abhängig der Zahlungsart geführt und bezeichnet.

Der DATEV Export enthält einzelne Buchungssätze im DATEV Format. Jeder Buchungssatz steht entweder für eine Forderung oder eine Zahlung. Anhand der folgenden Beispiele soll gezeigt werden, welche Buchungssätze das Plugin bei den jeweiligen Geschäftsprozessen abbildet.

Geschäftsprozesse:

1.) Ein Bezahlvorgang über 50 €

2.) Eine Rückzahlung über 50 €

Dazugehörige Buchungssätze:

1.) Verrechnungskonto 50 € an Debitorenkonto 50 €

2.) Debitorenkonto 50 € an Verrechnungskonto 50 €

Kontendarstellung zu den Geschäftsprozessen: